本周兩市震蕩收漲。創(chuàng )業(yè)板指數、深證成指漲幅均超過(guò)1%，上證50指數則逆勢下跌。兩市日均成交額9767億元，較本周增長(cháng)逾10%。媒體、計算機和通信板塊上漲超過(guò)4%。食品飲料、石油石化板塊逆勢下跌。北向資金凈流出近80億元。期權方面，周一兩市漲幅較大，期權交易量小幅回升。期權交易整體PCR小幅上升，其中滬深500ETF、創(chuàng )業(yè)板ETF期權交易PCR均在100%以上。期權頭寸的PCR下降，反映出目前期權賣(mài)家的看跌情緒有所增加。周五市場(chǎng)回調后，期權隱含波動(dòng)率有所上升。目前各標的期權的加權平均隱含波動(dòng)率大多在15%左右，創(chuàng )業(yè)板期權的加權平均隱含波動(dòng)率仍然最高，為20%。期權加權平均隱含波動(dòng)率目前并未被高估。本周，兩市實(shí)現三周連漲，日均成交額逼近萬(wàn)億元。不過(guò)，周四美股回調后，周五A股萎縮下跌，期權持倉PCR下降。 10月份出口和CPI數據均略低于市場(chǎng)預期，顯示經(jīng)濟復蘇之路充滿(mǎn)曲折。美聯(lián)儲加息概率降低帶來(lái)的利好已逐漸被市場(chǎng)消化，預計未來(lái)市場(chǎng)反彈力度將減弱。投資者可考慮對12月牛市價(jià)差策略持有的獲利平倉。例：等比例賣(mài)出M02312-C-6000，等比例買(mǎi)入MO2312-C-6200。如果投資者持有現貨股票，可以考慮開(kāi)設備兌策略。

溫馨提示：投資有風(fēng)險，請謹慎選擇。