大家好，今天來(lái)為大家解答股票期貨分析教學(xué)這個(gè)問(wèn)題的一些問(wèn)題點(diǎn)，包括期貨課堂也一樣很多人還不知道，因此呢，今天就來(lái)為大家分析分析，現在讓我們一起來(lái)看看吧！如果解決了您的問(wèn)題，還望您關(guān)注下本站哦，謝謝~

一、股票結構分析方法

基本分析法通過(guò)對決定股票內在價(jià)值和影響股票價(jià)格的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢，行業(yè)狀況，經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行分析，評估股票的投資價(jià)值和合理價(jià)值，與股票市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行比較，相應形成買(mǎi)賣(mài)的建議?；痉治霭ㄏ旅嫒齻€(gè)方面內容：

宏觀(guān)經(jīng)濟分析。研究經(jīng)濟政策(貨幣政策，稅收政策，產(chǎn)業(yè)政策等等)，經(jīng)濟指標(生產(chǎn)總值，失業(yè)率，通脹率，利率，匯率等等)對股票市場(chǎng)的影響。行業(yè)分析。分析產(chǎn)業(yè)前景，區域經(jīng)濟發(fā)展對企業(yè)的影響企業(yè)分析。具體分析企業(yè)行業(yè)地位，市場(chǎng)前景，財務(wù)狀況。

技術(shù)分析法從股票的成交量，價(jià)格，達到這些價(jià)格和成交量所用的時(shí)間，價(jià)格波動(dòng)的空間幾個(gè)方面分析走勢并預測未來(lái)。目前常用的有K線(xiàn)理論，波浪理論，形態(tài)理論，趨勢線(xiàn)理論和技術(shù)指標分析等，在后面將做詳細分析。

量化分析法是利用數學(xué)和計算機的方法對股票進(jìn)行分析，從而找出漲跌的概率，將量化分析方法設定為:

判斷趨勢型是一種高風(fēng)險的投資方式，通過(guò)對大盤(pán)或者個(gè)股的趨勢判斷，進(jìn)行相應的投資操作。如果判斷是趨勢向上則做多，如果判斷趨勢向下則做空，如果判斷趨勢盤(pán)整，則進(jìn)行高拋低吸。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是收益率高，缺點(diǎn)是風(fēng)險大。一旦判斷錯誤則可能遭受重大損失。所以趨勢型投資方法適合于風(fēng)險承受度比較高的投資者，在承擔大風(fēng)險的情況下，也會(huì )有機會(huì )獲得高額收益。

判斷波動(dòng)率型投資方法，本質(zhì)上是試圖消除系統性風(fēng)險，賺取穩健的收益。這種方法的主要投資方式是套利，即對一個(gè)或者N個(gè)品種，進(jìn)行買(mǎi)入同時(shí)并賣(mài)出另外一個(gè)或N個(gè)品種的操作，這也叫做對沖交易。這種方法無(wú)論在大盤(pán)哪個(gè)方向波動(dòng)，向上也好，向下也好，都可以獲得一個(gè)比較穩定的收益。在牛市中，這種方法收益率不會(huì )超越基準，但是在熊市中，它可以避免大的損失，還能有一些不錯的收益。

股指期貨套利是在股票和股指期貨之間的對沖操作，商品期貨是在不同的期貨品種之間，統計套利是在有相關(guān)性的品種之間，期權套利則是在看漲看跌期權之間的對沖。

演化分析是以演化證券學(xué)理論為基礎，將股市波動(dòng)的生命運動(dòng)特性作為主要研究對象，對股價(jià)波動(dòng)方向與空間進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤研究，為股票交易決策提供機會(huì )和風(fēng)險評估的方法總和。

演化分析法認為股市運作的背后具有很強的生物進(jìn)化邏輯，所有市場(chǎng)行為都受到生物進(jìn)化法則的廣泛制約，只要多從“生物本能”和“適應與競爭”的角度觀(guān)察市場(chǎng)，就可以找到持續性盈利的思路、線(xiàn)索和方法。

二、期貨持倉量分析方法和技巧

1、（1）成交量增加，持倉量增加，價(jià)格上漲。該組合表示市場(chǎng)成交活躍，多方力量大于空方力量，雖然多空雙方都在增倉，但新進(jìn)入的多方多為主動(dòng)增倉，這表明看多者對后續的上漲較為樂(lè )觀(guān)。

2、（2）成交量減少，持倉量減少，價(jià)格上漲。這一組合表示多空觀(guān)望氣氛濃厚，兩方均減少了交易，持倉量減少而價(jià)格上漲，說(shuō)明是期貨空方認輸，開(kāi)始主動(dòng)回補平倉（即買(mǎi)入對沖）推升價(jià)格?？辗诫m主動(dòng)平倉，但其較為理性，沒(méi)有急迫性而是尋求理想價(jià)格，因此多為緩慢上漲，且出現持續性上漲的概率較大。

3、（3）成交量增加，持倉量減少，價(jià)格上漲。與上一組合一致，該組合表示空方主動(dòng)平倉，但成交量相較卻是出現了上升。如果這一現象出現在底部，其特征往往是債市出現小幅上漲，因為價(jià)格下跌到底部，空方心態(tài)較好，而多方情緒較弱，并不會(huì )立刻抬升價(jià)格。若出現在頂部，則表明空頭止損行為明顯，追著(zhù)價(jià)格平，而多頭只是在高位掛單被動(dòng)平倉，多方主動(dòng)打壓力量相對較小，從而表現出大幅上漲特征，而這一情況往往發(fā)生在一段行情中繼的過(guò)程中，債市后續下跌的概率較大。

4、（4）成交量減少，持倉量增加，價(jià)格上漲。這一組合表示多空雙方觀(guān)望氣氛濃厚，雙方均減少了交易，持倉量增加而價(jià)格上漲，表明期貨多方主動(dòng)開(kāi)倉行為明顯。多方雖對債市后續表現較為樂(lè )觀(guān)，但交易意愿不足同樣表明多方把握并不大，后續雖也會(huì )出現上漲，但上漲概率可能不及第一種組合。

5、（5）成交量增加，持倉量增加，價(jià)格下跌。這一組合下，多空雙方均增加了倉位，但空方主動(dòng)性增倉行為較明顯。這也表明空方態(tài)度相較多方堅決，其對債市后續繼續下跌的把握較大；同時(shí)多方不愿認輸，也在低位被動(dòng)式增倉。因此，在這一組合出現后，如果債市反應過(guò)度，價(jià)格短期下跌幅度過(guò)大，就會(huì )引發(fā)多方加大籌碼以及短線(xiàn)投機者介入，再疊加空方的止盈離場(chǎng)，在這一情況下行情出現V型反轉的概率較大。

6、（6）成交量減少，持倉量減少，價(jià)格下跌。該組合表明多空雙方均減少了交易而傾向觀(guān)望，但多方在主動(dòng)平倉。成交量減少顯示多方平倉較為理性，沒(méi)有急迫性而是尋求理想價(jià)格，因此行情多為平緩下跌，且出現持續性下跌的概率較大。

7、（7）成交量增加，持倉量減少，價(jià)格下跌。該組合顯示多空雙方交易興趣較濃，但空方不愿意繼續增倉，而持倉量減少和價(jià)格下跌顯示多方急于平倉，多方止損行為明顯。因此，在價(jià)格大幅下跌后，一旦持倉量出現增加則顯示多方開(kāi)始重新介入，價(jià)格出現反彈的概率較大。

8、（8）成交量減少，持倉量增加，價(jià)格下跌。該組合表明多空雙方均減少了交易而傾向觀(guān)望，但空方主動(dòng)加倉相對明顯。這說(shuō)明空方對后市繼續下跌的把握并不大，行情后續雖也會(huì )出現下跌，但下跌的概率可能不及第五種組合。

三、期貨如何分析大漲與大跌

期貨是一種特殊的金融交易，它以其獨特的魅力吸引了無(wú)數人參與其中。在期貨，交易時(shí)我們無(wú)法確切知道市場(chǎng)在下一秒會(huì )如何變化，但有必要學(xué)會(huì )觀(guān)察市場(chǎng)，通過(guò)市場(chǎng)判斷期貨的漲跌。

如果你熱衷于在短線(xiàn)交易，先看看日線(xiàn)趨勢，然后看看60分鐘k線(xiàn)、30分鐘k線(xiàn)、15分鐘k線(xiàn)和5分鐘k線(xiàn)。根據均線(xiàn)的排列，判斷市場(chǎng)趨勢是看漲還是看跌，然后根據趨勢制定下一步計劃。均線(xiàn)向上排列或者短期均線(xiàn)在中長(cháng)期上方移動(dòng)：表明多頭趨勢(看漲)；均線(xiàn)向下排列或者短期均線(xiàn)運行在中長(cháng)期下方，表明空頭趨勢(看跌)。如果市場(chǎng)處于看漲位置，尋找一個(gè)好的交易點(diǎn)做多(支撐位)，永遠不要和做空作對。如果市場(chǎng)做空，尋找做空的機會(huì )(反彈到壓力位)不要和做多對著(zhù)干如果市場(chǎng)在震蕩市場(chǎng)，多看少動(dòng)，或者換一個(gè)品種。

趨勢確定后，可以通過(guò)支撐位和壓力位的強弱來(lái)判斷行情。判斷支撐位和壓力位最簡(jiǎn)單的方法就是均線(xiàn)，均線(xiàn)是基于30日均線(xiàn)和60日均線(xiàn)(均線(xiàn)越多越準確)。如果30日均線(xiàn)有支撐或壓力，證明趨勢沒(méi)有變，找切入點(diǎn)(看漲有支撐，看跌有壓力，以下判斷方法相同)。30日向上或向下突破60日均線(xiàn)，看60日均線(xiàn)的價(jià)格支撐或壓力。如果有很強的支撐或壓力，尋找位置如果跌破或突破60日均線(xiàn)，有可能趨勢會(huì )反轉，留下來(lái)觀(guān)察。

四、期貨怎么學(xué)習數據分析

從頭開(kāi)始吧，多看書(shū)，多看基本面書(shū)籍

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