大家好，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話(huà)題，就是關(guān)于股票和公司投資價(jià)值的關(guān)系的問(wèn)題，于是小編就整理了2個(gè)相關(guān)介紹股票和公司投資價(jià)值的關(guān)系的解答，讓我們一起看看吧。

公司市值與公司價(jià)值什么關(guān)系？

公司價(jià)值就是這個(gè)公司到底值多少錢(qián)，反映了這個(gè)公司在他的生存期間能為股東創(chuàng )造的總財富。

計算公司價(jià)值的方法很多，例如：公司的會(huì )計價(jià)值，現金流折現法的價(jià)值，指標法價(jià)值等等。公司的市值是公司的股票在證券市場(chǎng)里的交易價(jià)格乘以總股本的結果，反映了市場(chǎng)在某個(gè)時(shí)期對這個(gè)公司的看法。兩者之間是相互影響的。其中，市值受到價(jià)值的影響，一般來(lái)說(shuō)市值是圍繞價(jià)值上下波動(dòng)的。當然這種波動(dòng)是隨機的，不對稱(chēng)的，他往往受到群眾的心理的影響，容易出現極端化的傾向。另一方面，市值反過(guò)來(lái)也能影響價(jià)值。例如：公司的市值高，公司就比較容易在市場(chǎng)里再融資到大筆的錢(qián)，就能進(jìn)一步推升公司的價(jià)值，這還不算市值高對公司的廣告作用。所以說(shuō)，兩者是相輔相成的，當然，價(jià)值對市值的影響更重要一些。兩者相比較，市值的波動(dòng)是很難把握的，價(jià)值雖然也很難把握，但相對來(lái)說(shuō)容易的多了。所以，就有人專(zhuān)門(mén)計算公司的價(jià)值，如果市值低于價(jià)值，就買(mǎi)進(jìn)股票，高于價(jià)值時(shí)就賣(mài)出，這就是所謂的價(jià)值投資的核心思想。

如何從財務(wù)報表中看出股票的投資價(jià)值？

首先你把自己當老板，看看公司的現金流，負債，賺錢(qián)能力，毛利率，凈利率，應收應付，庫存……財務(wù)報表只是起點(diǎn)，公司的底子好只是基礎，還要研究公司的核心競爭力護城河、行業(yè)趨勢與天花板以及管理層等等。

說(shuō)一下我自己的感受，財務(wù)報表只能用來(lái)排雷（等下我舉一個(gè)例子），不能用來(lái)選股，但是財務(wù)報表可以給你帶來(lái)很多公司經(jīng)營(yíng)層面的真實(shí)反饋。

因為財務(wù)數據反饋的是上市公司過(guò)去的業(yè)績(jì)情況，不管數據有無(wú)預測性，因為你不能就公司過(guò)去業(yè)績(jì)表現良好，就自然期待他后面也有這么好的表現。

另外重要的是，不同行業(yè)財務(wù)數據區別非常大，就比如銀行業(yè)和制造業(yè)，銀行不用關(guān)系經(jīng)營(yíng)現金流問(wèn)題，但是制造業(yè)現金流是生命線(xiàn)。

我個(gè)人建議，在對公司進(jìn)行財務(wù)分析之前，要關(guān)注2點(diǎn)

（一）、公司所屬行業(yè)狀況

1、行業(yè)空間、成長(cháng)前景、所處周期

2、行業(yè)壁壘，競爭狀況

（二）公司質(zhì)地

1、產(chǎn)品競爭力，產(chǎn)能擴張情況

2、技術(shù)優(yōu)勢

自己經(jīng)過(guò)多年股市實(shí)際操作，深感財務(wù)報表對散戶(hù)投資者股市投資的影響至關(guān)重要。投資者不僅要看單一報表數據，還必須將表于表之間數據相比較，與上市公司歷史縱向比較，與上市公司同行業(yè)橫向比較，那樣就會(huì )比選出一類(lèi)比較理想的可投資的上市公司。

我認為，已經(jīng)上市的股票，散戶(hù)投資者不妨研究一下三年財務(wù)報表對比情況以及未來(lái)盈利狀況，看企業(yè)是否具有成長(cháng)性，是否可具投資價(jià)值，可以把這些財務(wù)指標概括為四高二小，從中選出此類(lèi)股票，四高即：每股收益高、每股公積金未分配利潤高、每股現金流量高、企業(yè)近幾年業(yè)績(jì)高成長(cháng)；二小就是總股本要小或中等偏下規模、相對股價(jià)要?。ǖ停?，然后再排除報表中存有疑問(wèn)的公司。那么再關(guān)注參與這類(lèi)股票，可減少盲目性，減少本可避免的資產(chǎn)損失，使投資機會(huì )大于風(fēng)險。

財務(wù)報表就是一家公司經(jīng)營(yíng)的成績(jì)單。

那么如何從財務(wù)報表中找到值得投資的公司呢？

首先，我們來(lái)看損益表（圖一）。損益表是讓你知道公司在一段時(shí)間內有沒(méi)有賺錢(qián)，判斷他到底是損失還是收益的報表，所以叫損益表。這張表也是一張能讓你看到一家公司有沒(méi)有賺錢(qián)能力的報表，所以它的核心在于“長(cháng)期穩定獲利能力”。

既然要長(cháng)期穩定，一定要看一段時(shí)間，這段時(shí)間最好是五年。為什么是五年？因為景氣起起伏伏，通常五年是一個(gè)循環(huán)，長(cháng)期觀(guān)察一家企業(yè)的損益表時(shí)，才可以看出問(wèn)題與機會(huì )。

其次，我們來(lái)看資產(chǎn)負債表（圖二）。這張報表主要說(shuō)明一家公司在經(jīng)營(yíng)時(shí)擁有多少資產(chǎn)及欠供貨商與銀行多少債務(wù)，以及向股東拿了多少錢(qián)來(lái)經(jīng)營(yíng)。

一家公司經(jīng)營(yíng)能力好不好，該如何判斷？下面我們結合損益表和資產(chǎn)負債表來(lái)看。公司的經(jīng)營(yíng)能力，就像餐廳的“翻桌率”；公司的資產(chǎn)一年幫公司做了幾趟生意，就是經(jīng)營(yíng)能力。趟數越多越好。常用的指標有總資產(chǎn)周轉率、固定資產(chǎn)周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率。

最后，我們來(lái)看看現金流量表（圖三）。財務(wù)報表不能只看一張或只看特定科目，否則很容易被造假的手法欺騙；財務(wù)報表需要將三張擺在一起看，才能看出報表的真實(shí)性與完整的關(guān)聯(lián)性。所以現金流量表，才是最關(guān)鍵的報表。

現金是公司生存的必要條件?，F金流量表主要有三個(gè)部分，包括:

1、營(yíng)業(yè)活動(dòng)的現金流量（主要來(lái)自損益表）。

2、投資活動(dòng)的現金流量（主要來(lái)自資產(chǎn)負債表左邊的科目）。

到此，以上就是小編對于股票和公司投資價(jià)值的關(guān)系的問(wèn)題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于股票和公司投資價(jià)值的關(guān)系的2點(diǎn)解答對大家有用。