這篇文章給大家聊聊關(guān)于股票期貨分析總結，以及瑞達期貨股吧對應的知識點(diǎn)，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站哦。

一、期貨基本面分析方法與技巧

1、了解市場(chǎng)供需情況。在期貨投資前，需要了解市場(chǎng)供需情況，這可以幫助投資者預測市場(chǎng)行情。如果某種商品供應過(guò)多，而需求不足，則該商品價(jià)格很可能會(huì )下降。反之，如果商品供應緊缺，而需求旺盛，則其價(jià)格有可能上漲。

2、關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟條件。經(jīng)濟條件是商品期貨價(jià)格波動(dòng)的一個(gè)重要因素。反之，當經(jīng)濟疲軟時(shí)，需求下降，商品價(jià)格也會(huì )走低。

3、了解政策變化。投資者需要時(shí)刻關(guān)注政策方面的消息，做出相應的投資計劃。

二、期貨持倉量分析方法和技巧

1、（1）成交量增加，持倉量增加，價(jià)格上漲。該組合表示市場(chǎng)成交活躍，多方力量大于空方力量，雖然多空雙方都在增倉，但新進(jìn)入的多方多為主動(dòng)增倉，這表明看多者對后續的上漲較為樂(lè )觀(guān)。

2、（2）成交量減少，持倉量減少，價(jià)格上漲。這一組合表示多空觀(guān)望氣氛濃厚，兩方均減少了交易，持倉量減少而價(jià)格上漲，說(shuō)明是期貨空方認輸，開(kāi)始主動(dòng)回補平倉（即買(mǎi)入對沖）推升價(jià)格?？辗诫m主動(dòng)平倉，但其較為理性，沒(méi)有急迫性而是尋求理想價(jià)格，因此多為緩慢上漲，且出現持續性上漲的概率較大。

3、（3）成交量增加，持倉量減少，價(jià)格上漲。與上一組合一致，該組合表示空方主動(dòng)平倉，但成交量相較卻是出現了上升。如果這一現象出現在底部，其特征往往是債市出現小幅上漲，因為價(jià)格下跌到底部，空方心態(tài)較好，而多方情緒較弱，并不會(huì )立刻抬升價(jià)格。若出現在頂部，則表明空頭止損行為明顯，追著(zhù)價(jià)格平，而多頭只是在高位掛單被動(dòng)平倉，多方主動(dòng)打壓力量相對較小，從而表現出大幅上漲特征，而這一情況往往發(fā)生在一段行情中繼的過(guò)程中，債市后續下跌的概率較大。

4、（4）成交量減少，持倉量增加，價(jià)格上漲。這一組合表示多空雙方觀(guān)望氣氛濃厚，雙方均減少了交易，持倉量增加而價(jià)格上漲，表明期貨多方主動(dòng)開(kāi)倉行為明顯。多方雖對債市后續表現較為樂(lè )觀(guān)，但交易意愿不足同樣表明多方把握并不大，后續雖也會(huì )出現上漲，但上漲概率可能不及第一種組合。

5、（5）成交量增加，持倉量增加，價(jià)格下跌。這一組合下，多空雙方均增加了倉位，但空方主動(dòng)性增倉行為較明顯。這也表明空方態(tài)度相較多方堅決，其對債市后續繼續下跌的把握較大；同時(shí)多方不愿認輸，也在低位被動(dòng)式增倉。因此，在這一組合出現后，如果債市反應過(guò)度，價(jià)格短期下跌幅度過(guò)大，就會(huì )引發(fā)多方加大籌碼以及短線(xiàn)投機者介入，再疊加空方的止盈離場(chǎng)，在這一情況下行情出現V型反轉的概率較大。

6、（6）成交量減少，持倉量減少，價(jià)格下跌。該組合表明多空雙方均減少了交易而傾向觀(guān)望，但多方在主動(dòng)平倉。成交量減少顯示多方平倉較為理性，沒(méi)有急迫性而是尋求理想價(jià)格，因此行情多為平緩下跌，且出現持續性下跌的概率較大。

7、（7）成交量增加，持倉量減少，價(jià)格下跌。該組合顯示多空雙方交易興趣較濃，但空方不愿意繼續增倉，而持倉量減少和價(jià)格下跌顯示多方急于平倉，多方止損行為明顯。因此，在價(jià)格大幅下跌后，一旦持倉量出現增加則顯示多方開(kāi)始重新介入，價(jià)格出現反彈的概率較大。

8、（8）成交量減少，持倉量增加，價(jià)格下跌。該組合表明多空雙方均減少了交易而傾向觀(guān)望，但空方主動(dòng)加倉相對明顯。這說(shuō)明空方對后市繼續下跌的把握并不大，行情后續雖也會(huì )出現下跌，但下跌的概率可能不及第五種組合。

三、期貨基本面分析十大精髓

1、傳統的基本面分析大都采取自上而下的方式，即從宏觀(guān)分析到產(chǎn)業(yè)分析，再到具體品種分析。

2、工業(yè)品主要看需求，農產(chǎn)品主要看供給。

3、工業(yè)會(huì )根據需求來(lái)調整庫存周期，而農產(chǎn)品消費相對穩定，主要看主產(chǎn)國的產(chǎn)量情況。

4、根據經(jīng)濟學(xué)規律，商品的價(jià)格取決于供給與需求的相互作用。

5、供給與需求相互作用的結果就是庫存，我們可以根據庫存的大小來(lái)判斷供給與需求的相對強弱。

6、如果某種商品庫存較低，說(shuō)明市場(chǎng)上供不應求，需求的力量大于供給的力量，在其他條件不變的情況下，商品的價(jià)格易漲難跌。

7、在宏觀(guān)中性的情況下，對于工業(yè)品而言，低庫存且期貨深度貼水時(shí)，存在做多的安全邊際；高庫存且期貨大幅升水時(shí)，存在做空的安全邊際。

8、我們通過(guò)基本面分析只是尋找到了大概率事件，而并沒(méi)有找到何時(shí)去參與大概率事件的時(shí)機。

9、我國的商品主力合約主要是1月、5月和9月，主力合約之間的時(shí)間間隔通常為4個(gè)月。

10、主力合約的前2個(gè)月通常波動(dòng)比較隨機而且劇烈，因為離交割日期較遠，有時(shí)候期貨和現貨價(jià)格之間偏離很大，但是在主力合約鄰近交割的2個(gè)月，走勢相對平穩且回歸理性。

11、理論上：低庫存+期貨深度貼水+技術(shù)信號=積極做多；高庫存+期貨大幅升水+技術(shù)信號=積極做空。

四、期貨交易分析報告咋查

1、要查看期貨交易分析報告，可以從期貨交易所的官方網(wǎng)站或第三方金融數據服務(wù)提供商的網(wǎng)站上獲取。這些報告通常包括市場(chǎng)趨勢分析、技術(shù)指標分析、基本面分析、資金流向分析等內容，可幫助投資者更好地了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和把握交易機會(huì )。

2、同時(shí)，投資者也可以關(guān)注行業(yè)專(zhuān)家和分析師的研究報告，以獲取更深入的市場(chǎng)分析和行業(yè)動(dòng)態(tài)。

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