大家好，今天來(lái)為大家解答股票期貨分析操作這個(gè)問(wèn)題的一些問(wèn)題點(diǎn)，包括瑞達期貨股吧也一樣很多人還不知道，因此呢，今天就來(lái)為大家分析分析，現在讓我們一起來(lái)看看吧！如果解決了您的問(wèn)題，還望您關(guān)注下本站哦，謝謝~

一、期貨持倉量分析方法和技巧

1、（1）成交量增加，持倉量增加，價(jià)格上漲。該組合表示市場(chǎng)成交活躍，多方力量大于空方力量，雖然多空雙方都在增倉，但新進(jìn)入的多方多為主動(dòng)增倉，這表明看多者對后續的上漲較為樂(lè )觀(guān)。

2、（2）成交量減少，持倉量減少，價(jià)格上漲。這一組合表示多空觀(guān)望氣氛濃厚，兩方均減少了交易，持倉量減少而價(jià)格上漲，說(shuō)明是期貨空方認輸，開(kāi)始主動(dòng)回補平倉（即買(mǎi)入對沖）推升價(jià)格?？辗诫m主動(dòng)平倉，但其較為理性，沒(méi)有急迫性而是尋求理想價(jià)格，因此多為緩慢上漲，且出現持續性上漲的概率較大。

3、（3）成交量增加，持倉量減少，價(jià)格上漲。與上一組合一致，該組合表示空方主動(dòng)平倉，但成交量相較卻是出現了上升。如果這一現象出現在底部，其特征往往是債市出現小幅上漲，因為價(jià)格下跌到底部，空方心態(tài)較好，而多方情緒較弱，并不會(huì )立刻抬升價(jià)格。若出現在頂部，則表明空頭止損行為明顯，追著(zhù)價(jià)格平，而多頭只是在高位掛單被動(dòng)平倉，多方主動(dòng)打壓力量相對較小，從而表現出大幅上漲特征，而這一情況往往發(fā)生在一段行情中繼的過(guò)程中，債市后續下跌的概率較大。

4、（4）成交量減少，持倉量增加，價(jià)格上漲。這一組合表示多空雙方觀(guān)望氣氛濃厚，雙方均減少了交易，持倉量增加而價(jià)格上漲，表明期貨多方主動(dòng)開(kāi)倉行為明顯。多方雖對債市后續表現較為樂(lè )觀(guān)，但交易意愿不足同樣表明多方把握并不大，后續雖也會(huì )出現上漲，但上漲概率可能不及第一種組合。

5、（5）成交量增加，持倉量增加，價(jià)格下跌。這一組合下，多空雙方均增加了倉位，但空方主動(dòng)性增倉行為較明顯。這也表明空方態(tài)度相較多方堅決，其對債市后續繼續下跌的把握較大；同時(shí)多方不愿認輸，也在低位被動(dòng)式增倉。因此，在這一組合出現后，如果債市反應過(guò)度，價(jià)格短期下跌幅度過(guò)大，就會(huì )引發(fā)多方加大籌碼以及短線(xiàn)投機者介入，再疊加空方的止盈離場(chǎng)，在這一情況下行情出現V型反轉的概率較大。

6、（6）成交量減少，持倉量減少，價(jià)格下跌。該組合表明多空雙方均減少了交易而傾向觀(guān)望，但多方在主動(dòng)平倉。成交量減少顯示多方平倉較為理性，沒(méi)有急迫性而是尋求理想價(jià)格，因此行情多為平緩下跌，且出現持續性下跌的概率較大。

7、（7）成交量增加，持倉量減少，價(jià)格下跌。該組合顯示多空雙方交易興趣較濃，但空方不愿意繼續增倉，而持倉量減少和價(jià)格下跌顯示多方急于平倉，多方止損行為明顯。因此，在價(jià)格大幅下跌后，一旦持倉量出現增加則顯示多方開(kāi)始重新介入，價(jià)格出現反彈的概率較大。

8、（8）成交量減少，持倉量增加，價(jià)格下跌。該組合表明多空雙方均減少了交易而傾向觀(guān)望，但空方主動(dòng)加倉相對明顯。這說(shuō)明空方對后市繼續下跌的把握并不大，行情后續雖也會(huì )出現下跌，但下跌的概率可能不及第五種組合。

二、如何分析期貨行情

1、基本分析法，是指通過(guò)分析期貨商品的供求狀況及其影響因素，來(lái)解釋并預測未來(lái)期貨價(jià)格變化趨勢的方法?；久嫖鲋饕治龅氖侵虚L(cháng)期價(jià)格走勢，并以此為依據中長(cháng)期持有合約，并不太注意日常價(jià)格的反復波動(dòng)。

2、從長(cháng)期看，商品價(jià)格最終反映的是供求力量均衡點(diǎn)的價(jià)格。所以，商品供求狀況對期貨價(jià)格具有重要的影響?；疽蛩胤治龇ǚ治龅木褪枪┣箨P(guān)系。商品價(jià)格與供給成反比，供給增加，價(jià)格下降；供給減少，價(jià)格上升。商品價(jià)格與需求成正比，需求增加，價(jià)格上升；需求減少，價(jià)格下降。

3、其他因素不變的條件下，供給和需求的任何變化，都可能影響商品價(jià)格變化。這種供求與價(jià)格互相影響，使商品供求分析更加復雜化。

4、但是，期貨價(jià)格不僅受商品供求狀況的影響，而且還受其他許多非供求因素的影響。例如金融貨幣因素、政治因素、投機因素、政策因素、心理預期等?；疽蛩胤治鲂枰C合地考慮這些因素的影響。

5、決定一種商品供給的主要因素有：商品價(jià)格、生產(chǎn)技術(shù)水平、生產(chǎn)成本、其他商品價(jià)格水平、市場(chǎng)預期等等。

6、商品市場(chǎng)的供給量則主要由期初庫存量、本期產(chǎn)量和本期進(jìn)口量三部分構成。

7、期初庫存量是指上年度或上季度積存下來(lái)可供社會(huì )繼續消費的商品實(shí)物量；本期產(chǎn)量是指本年度或本季度的商品生產(chǎn)量。它是市場(chǎng)商品供給量的主體，其影響因素也甚為復雜；本期進(jìn)口量是對國內生產(chǎn)量的補充，通常會(huì )隨著(zhù)國內市場(chǎng)供求平衡狀況的變化而變化。

8、決定商品需求的主要因素有：商品價(jià)格、消費者收入、消費者偏好、相關(guān)商品價(jià)格變化、消費者預期等等。

9、商品市場(chǎng)的需求量通常由國內消費量、出口量和期末商品結存量三部分構成。

10、國內消費量主要受消費者的收入水平或購買(mǎi)能力、消費者人數、消費結構變化、商品新用途發(fā)現、替代品的價(jià)格及獲取的方便程度等因素的影響；出口量是本國生產(chǎn)和加工的商品銷(xiāo)往國外市場(chǎng)的數量，它是影響國內需求總量的重要因素之一；期末結存量具有雙重的作用。一方面是商品需求的組成部分，是正常的社會(huì )再生產(chǎn)的必要條件；另外還在一定程度上起著(zhù)平衡短期供求的作用。

11、期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不僅受?chē)鴥冉?jīng)濟波動(dòng)周期的影響，而且還受世界經(jīng)濟的景氣狀況影響。經(jīng)濟周期主要是依靠一些指標進(jìn)行判斷的，如GDP增長(cháng)率，失業(yè)率、價(jià)格指數、匯率等。這些都是期貨交易者應密切注意的。

12、商品期貨交易與金融貨幣市場(chǎng)有著(zhù)緊密的聯(lián)系。利率的高低、匯率的變動(dòng)都直接影響商品期貨價(jià)格變動(dòng)。

13、對國際國內政治氣候、相關(guān)政策的變化，期貨市場(chǎng)價(jià)格表現的十分敏感。例如，國際國內政治局勢、國際性政治事件的爆發(fā)及國際關(guān)系格局的變化、各種國際性經(jīng)貿組織的建立及有關(guān)商品協(xié)議的達成、政府對經(jīng)濟干預所采取的各種政策和措施等。

14、某種上市品種往往受到其相關(guān)的國家政策影響，例如，農業(yè)政策、食品政策、貿易政策、儲備政策等。

15、主要是指氣候條件、地理變化和自然災害等。

16、投機者目的就是利用期貨價(jià)格上下波動(dòng)來(lái)獲利。與投機因素相關(guān)的是心理因素，即投機者對市場(chǎng)的信心。對市場(chǎng)信心十足時(shí)，即使沒(méi)有什么利好消息，價(jià)格也可能上漲；反之，當人們對市場(chǎng)推動(dòng)信心時(shí)，即使沒(méi)有什么利空因素，價(jià)格也會(huì )下跌。

17、基本面分析要求的能力比較高，除非資深的，可以獲得多種途徑信息的專(zhuān)業(yè)人士。普通投資者是非常難以把握的，但是也非常有必要借助基本面的分析出去一定的行情引導。

三、期貨技術(shù)分析的內容和方法

期貨技術(shù)分析是通過(guò)對期貨市場(chǎng)的價(jià)格和交易量等信息進(jìn)行統計和分析，以預測未來(lái)市場(chǎng)走勢的一種方法。它主要包括以下內容和方法：

1.圖表分析：通過(guò)繪制價(jià)格走勢圖、K線(xiàn)圖等，觀(guān)察各種價(jià)格模式、形態(tài)和趨勢，識別市場(chǎng)的買(mǎi)賣(mài)信號和轉折點(diǎn)。常用的圖表形態(tài)有頭肩頂、雙頂、雙底、上升三角形、下降三角形等。

2.技術(shù)指標：利用各種數學(xué)公式和統計方法對市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行計算和分析，以得出市場(chǎng)的超買(mǎi)超賣(mài)情況、趨勢強弱等信息，輔助投資決策。常用的技術(shù)指標有移動(dòng)平均線(xiàn)、相對強弱指數（RSI）、隨機指標（KD）、布林帶（BOLL）等。

3.量?jì)r(jià)關(guān)系分析：觀(guān)察價(jià)格和交易量之間的關(guān)系，如價(jià)格上漲時(shí)交易量增加則說(shuō)明市場(chǎng)買(mǎi)方力量強大，價(jià)格下跌時(shí)交易量增加則說(shuō)明市場(chǎng)賣(mài)方力量強大，從而判斷市場(chǎng)的供需關(guān)系和趨勢的延續性。

4.周期分析：通過(guò)對市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的時(shí)間周期進(jìn)行觀(guān)察和分析，找出市場(chǎng)的周期性特征和規律，以確定未來(lái)市場(chǎng)的走勢和交易時(shí)機。

5.市場(chǎng)情緒分析：觀(guān)察市場(chǎng)參與者的行為和情緒變化，如投資者的樂(lè )觀(guān)情緒或恐慌情緒，以及市場(chǎng)的多空比例等因素，輔助判斷市場(chǎng)的買(mǎi)賣(mài)信號和走勢。

以上是期貨技術(shù)分析的一些常用內容和方法，投資者可以根據自己的需求和經(jīng)驗選擇合適的分析工具和方法進(jìn)行交易決策。但需要注意，技術(shù)分析并不能完全預測市場(chǎng)未來(lái)的走勢，只是輔助決策的一種參考手段，投資者還需要結合其他因素進(jìn)行綜合分析。

好了，關(guān)于股票期貨分析操作和瑞達期貨股吧的問(wèn)題到這里結束啦，希望可以解決您的問(wèn)題哈！