本文目錄一覽：

• 1、可轉換公司債券的價(jià)值和股票波動(dòng)率之間的關(guān)系是
• 2、為什么股市跌可轉債漲?
• 3、可轉換公司債券的價(jià)值和股票波動(dòng)率之間的關(guān)系是什么?
• 4、可轉債為什么會(huì )漲到200以上
• 5、可轉債為什么會(huì )漲

可轉換公司債券的價(jià)值和股票波動(dòng)率之間的關(guān)系是

1、關(guān)系是：股票波動(dòng)率越大，期權的價(jià)值越高，可轉換公司債券的價(jià)值越高。股票波動(dòng)率是影響期權價(jià)值的一個(gè)重要因素，股票波動(dòng)率越大，期權的價(jià)值越高，可轉換公司債券的價(jià)值越高。

2、你好，可轉換公司債券的價(jià)值和股票波動(dòng)率之間的關(guān)系是正相關(guān)股票波動(dòng)率是影響期權價(jià)值的一個(gè)重要因素，股票波動(dòng)率越大，期權價(jià)值越高，可轉換公司債券的價(jià)值越高。

3、可轉換公司債券的價(jià)值和股票波動(dòng)率之間的關(guān)系是正向關(guān)系?？赊D換債券是債券持有人按照發(fā)行時(shí)約定的價(jià)格將債券轉換成公司的普通股票的債券，可轉換債券的特點(diǎn)是債權性、股權性、可轉換性。

為什么股市跌可轉債漲?

1、指上市公司發(fā)行的可轉債在上漲，而上市公司的股票在跌，可轉債和股票漲跌沒(méi)有太大關(guān)系，股票漲跌有供求關(guān)系、資金、政策等多方面影響，可轉債上漲不一定能帶動(dòng)正股的上漲，可轉債的數量有限，不足以拉動(dòng)股票漲跌。

2、轉債漲跌和股票漲跌沒(méi)有太大關(guān)系，轉債上漲不一定能帶動(dòng)股票上漲，因為轉債的數量有限，不足以拉動(dòng)正股漲跌，相反若正股上漲或者下跌可能會(huì )影響可轉債上漲和下跌。

3、可轉債和股票走勢有關(guān)聯(lián)，但是不是完全一致的，比如某上市公司的股票下跌了，但是其可轉債不一定是下跌的，可能是上漲的。大概率是：可轉債上市之后可能會(huì )和正股股價(jià)成正相關(guān)關(guān)系，就是正股股價(jià)上漲會(huì )刺激可轉債上漲。

4、可轉債與股票走勢有關(guān)嗎？可轉換債券與股票趨勢有關(guān)，但不完全一致。例如，一家上市公司的股票已經(jīng)下跌，但其可轉換債券不一定會(huì )下跌，可能會(huì )上漲。

5、如果轉股溢價(jià)率低不高，說(shuō)明可轉債和正股越同步，正股和可轉債大概率同步漲跌?？偟膩?lái)說(shuō)，通常情況下，轉債漲跌與正股漲跌有同步性。正股與其轉債關(guān)聯(lián)性極強，因為轉債在必要條件下可轉為股票獲取收益。

可轉換公司債券的價(jià)值和股票波動(dòng)率之間的關(guān)系是什么?

關(guān)系是：股票波動(dòng)率越大，期權的價(jià)值越高，可轉換公司債券的價(jià)值越高。股票波動(dòng)率是影響期權價(jià)值的一個(gè)重要因素，股票波動(dòng)率越大，期權的價(jià)值越高，可轉換公司債券的價(jià)值越高。

你好，可轉換公司債券的價(jià)值和股票波動(dòng)率之間的關(guān)系是正相關(guān)股票波動(dòng)率是影響期權價(jià)值的一個(gè)重要因素，股票波動(dòng)率越大，期權價(jià)值越高，可轉換公司債券的價(jià)值越高。

可轉換公司債券的價(jià)值和股票波動(dòng)率之間的關(guān)系是正向關(guān)系?？赊D換債券是債券持有人按照發(fā)行時(shí)約定的價(jià)格將債券轉換成公司的普通股票的債券，可轉換債券的特點(diǎn)是債權性、股權性、可轉換性。

可以看出，價(jià)內的期權至少等于它的內涵價(jià)值；價(jià)外的期權只有時(shí)間價(jià)值，而且時(shí)間越長(cháng)，價(jià)值越大，因為融資需要的成本也越高。

轉債理論價(jià)值是純債價(jià)值與復雜期權價(jià)值之和，影響因素主要包括正股價(jià)格、轉股價(jià)、正股與轉債規模、正股歷史波動(dòng)率、所含各式期權的期限、市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險利率、同資質(zhì)企業(yè)債到期收益率等。

可轉債為什么會(huì )漲到200以上

是因為正股價(jià)格大幅度上漲，因為當初約定轉股價(jià)指定比現在的股價(jià)低很多很多。

所以可轉債上漲的核心原因也是兩個(gè)，一個(gè)是下修轉股價(jià)（被動(dòng)），一個(gè)是正股上漲（主動(dòng)）。

這是因為可轉債下修轉股價(jià)成功后，對于投資者來(lái)說(shuō)，一張債可以換更多的股票，可使轉股價(jià)值提升，可轉債的價(jià)格會(huì )有一定的漲幅。

成交量增加 可轉換債券上市當天，一般會(huì )吸引大量投資者投資，投資者進(jìn)行大量購買(mǎi)操作，可轉換債券需求增加，價(jià)格上漲。市場(chǎng)好 當市場(chǎng)行情較好時(shí)，投資者的炒作情緒比較高漲，則可轉債在上市的當天可能會(huì )上漲。

如果市場(chǎng)認為可轉債相對應的正股價(jià)格在未來(lái)有明顯的上漲，按照可轉債的轉股價(jià)格進(jìn)行轉股，會(huì )有較高的預期收益，那么就會(huì )愿意在當下出較高的價(jià)格來(lái)購買(mǎi)可轉債，從而導致可轉債出現溢價(jià)。

可轉債為什么會(huì )漲

可轉債價(jià)格漲到200多的原因可以分兩種情況分析：正股價(jià)格大幅上漲，這時(shí)正股價(jià)會(huì )比轉股價(jià)高很多。

可轉債價(jià)格上漲超過(guò)130的原因可分為兩種情況：可轉換債券上市第一天，由于其自身的一些可轉換期權屬性，往往會(huì )出現一些溢價(jià)。這種溢價(jià)的炒作和跟風(fēng)很容易導致上市第一天突破130元。

大盤(pán)的大起大落，導致個(gè)股的漲跌變化較快，增加短期投資的風(fēng)險性，而出于安全考慮，大量的游資、散戶(hù)資金進(jìn)入可轉債，刺激可轉債的上漲。

當轉股溢價(jià)率低的時(shí)候，股價(jià)上漲很容易就能帶動(dòng)可轉債價(jià)格上漲；當轉股溢價(jià)率高的時(shí)候，要么股價(jià)漲幅更大，修復溢價(jià)差，要么通過(guò)下修轉股價(jià)減少轉股溢價(jià)率。