今天給各位分享貝塔值股票分析的知識，其中也會(huì )對股票β值進(jìn)行解釋?zhuān)绻芘銮山鉀Q你現在面臨的問(wèn)題，別忘了關(guān)注本站，現在開(kāi)始吧！

一、股票貝塔值什么意思

貝塔值，是用來(lái)量化股票波動(dòng)風(fēng)險的指標，可以采用一種回歸法來(lái)計算，先將整個(gè)市場(chǎng)上的波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險確定為1，那么股票的價(jià)格波動(dòng)和整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)發(fā)生一致時(shí)，其中的貝塔值就也等于1，股票價(jià)格波動(dòng)的幅度大于了整個(gè)市場(chǎng)，這時(shí)貝塔值就會(huì )大于1，如果價(jià)格波動(dòng)小于市場(chǎng)的波動(dòng)，這時(shí)的貝塔值就會(huì )小于1，也就是說(shuō)股票中的貝塔值越高，股票的潛在的風(fēng)險性就會(huì )越大，但是投資的收益也會(huì )比較高，反之，如果它的風(fēng)險程度就會(huì )越小，同樣投資的收益也會(huì )越低的。

二、貝塔系數高好還是低好

1、貝塔系數是一種風(fēng)險系數，用來(lái)衡量股票相對于整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)情況。貝塔系數越高，說(shuō)明股票的波動(dòng)性越大機會(huì )多，同時(shí)面臨的系統性風(fēng)險就很高。

2、貝塔系數越低，可能說(shuō)明股價(jià)波動(dòng)小，長(cháng)期處于一個(gè)波瀾不驚的局面，因為達不到保值增值的效果。

三、如果股票的貝塔值大于1，代表著(zhù)什么啊

如果股票的貝塔值大于1，則認為該股票的風(fēng)險高于市場(chǎng)風(fēng)險。

四、美國股市中的貝塔系數是什么意思

貝塔系數"是一個(gè)統計學(xué)上的概念,是一個(gè)在＋1至-1之間的數值,它所反映的是某一投資對象相對于大盤(pán)的表現情況。其絕對值越大,顯示其收益變化幅度相對于大盤(pán)的變化幅度越大；絕對值越小,顯示其變化幅度相對于大盤(pán)越小。如果是負值,則顯示其變化的方向與大盤(pán)的變化方向相反:大盤(pán)漲的時(shí)候它跌,大盤(pán)跌的時(shí)候它漲。由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專(zhuān)家理財的服務(wù),以取得優(yōu)于被動(dòng)投資于大盤(pán)的表現情況,因此這一指標可以作為考察基金管理人降低投資波動(dòng)性風(fēng)險的能力。

在計算貝塔系數時(shí),除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤(pán)表現的指標。

貝塔系數反映了個(gè)股對市場(chǎng)(或大盤(pán))變化的敏感性,也就是個(gè)股與大盤(pán)的相關(guān)性或通俗說(shuō)的"股性".可根據市場(chǎng)走勢預測選擇不同的貝塔系數的證券從而獲得額外收益,特別適合作波段操作使用.當有很大把握預測到一個(gè)大牛市或大盤(pán)某個(gè)不漲階段的到來(lái)時(shí),應該選擇那些高貝塔系數的證券,它將成倍地放大市場(chǎng)收益率,為你帶來(lái)高額的收益;相反在一個(gè)熊市到來(lái)或大盤(pán)某個(gè)下跌階段到來(lái)時(shí),你應該調整投資結構以抵御市場(chǎng)風(fēng)險,避免損失,辦法是選擇那些低貝塔系數的證券.為避免非系統風(fēng)險,可以在相應的市場(chǎng)走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進(jìn)行投資組合.比如:一支個(gè)股貝塔系數為1.3,說(shuō)明當大盤(pán)漲1%時(shí),它可能漲1.3%,反之亦然;但如果一支個(gè)股貝塔系數為-1.3%時(shí),說(shuō)明當大盤(pán)漲1%時(shí),它可能跌1.3%,同理,大盤(pán)如果跌1%,它有可能漲1.3%.

基金較高的凈值增長(cháng)率可能是在承受較高風(fēng)險的情況下取得的，因此僅僅根據凈值增長(cháng)率來(lái)評價(jià)基金的業(yè)績(jì)表現并不全面，衡量基金表現必須兼顧收益和風(fēng)險兩個(gè)方面，夏普比率就是一個(gè)可以同時(shí)對收益與風(fēng)險加以綜合考慮的指標。夏普比率又被稱(chēng)為夏普指數，由諾貝爾獎獲得者威廉·夏普于1966年最早提出，目前已成為國際上用以衡量基金績(jì)效表現的最為常用的一個(gè)標準化指標。

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