大家好，今天小編來(lái)為大家解答股票矩陣理論分析這個(gè)問(wèn)題，矩陣理論的基本方法很多人還不知道，現在讓我們一起來(lái)看看吧！

一、波斯頓比證分析法

1、波士頓矩陣分析法和證券分析法都是股票分析工具，但它們的方法不同。波士頓矩陣分析法是一種根據公司市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)增長(cháng)率進(jìn)行評估的工具，以確定投資組合中的哪些股票有更高的潛在收益。

2、而證券分析法則是通過(guò)對公司財務(wù)報表的分析來(lái)評估它們的價(jià)值和潛在收益。選擇哪種方法取決于投資者的投資目標和風(fēng)險偏好。

二、研究彩票最好的書(shū)籍

作者：嚴峰中國人民大學(xué)出版社1993年6月第一版240頁(yè)

作者：李相春中華工商聯(lián)合出版社2000年7月第一版315頁(yè)

彩票投注實(shí)戰指南---電腦型自選號碼彩票及其它類(lèi)型的實(shí)用預測

作者：芷汀重慶出版社2000年8月第一版153頁(yè)

作者：李相春中國物價(jià)出版社2001年1月第一版304頁(yè)

作者：李相春中國市場(chǎng)出版社2001年8月第一版332頁(yè)

作者：蔣加林海天出版社2001年12月第一版228頁(yè)

作者：蔣加林海天出版社2002年2月第一版201頁(yè)

作者：李相春中國市場(chǎng)出版社2002年4月第一版158頁(yè)

作者：梁紅思中國商業(yè)出版社2002年7月第一版440頁(yè)

作者：李明湖南科學(xué)技術(shù)出版社2002年11月第一版235頁(yè)

作者：李相春中國物價(jià)出版社2003年1月第一版204頁(yè)

作者：李相春中國物價(jià)出版社2003年9月第一版335頁(yè)

作者：陳傳書(shū)中國社會(huì )出版社2003年11月第1版368頁(yè)

作者：殷國白內蒙古人民出版社2003年12月第一版310頁(yè)

作者：蔣加林海天出版社2004年1月第一版410頁(yè)

作者：李相春中國市場(chǎng)出版社2004年1月第一版397頁(yè)

作者：李相春中國市場(chǎng)出版社2004年1月第一版158頁(yè)

作者：郭俊義江西高校出版社2004年4月第一版369頁(yè)

作者：廖春湖南科學(xué)技術(shù)出版社2004年5月第一版447頁(yè)

作者：郭俊義與其夫人劉英合著(zhù)新疆人民出版社2004年6月第一版328頁(yè)

選號寶典---周易預測甲申乙酉年雙色球

作者：向洪甲中國商業(yè)出版社2004年6月第一版171頁(yè)

彩票背后的故事---手把手教你玩彩票系列叢書(shū)

作者：彩天使中國市場(chǎng)出版社2004年10月第一版228頁(yè)

選號vs股票---手把手教你玩彩票系列叢書(shū)

作者：彩天使中國市場(chǎng)出版社2004年10月第一版208頁(yè)

組號vs旋轉矩陣---手把手教你玩彩票系列叢書(shū)

作者：彩天使中國市場(chǎng)出版社2004年10月第一版216頁(yè)

雙色球vs金銀彩---手把手教你玩彩票系列叢書(shū)

作者：彩天使中國市場(chǎng)出版社2004年10月第一版216頁(yè)

旋轉矩陣投注卡---手把手教你玩彩票系列叢書(shū)

作者：彩天使中國市場(chǎng)出版社2004年10月第一版216頁(yè)

巧奪500萬(wàn)---中國福利彩票中獎絕招

作者：朱宏壽海天出版社2005年4月第一版299頁(yè)

易數玩轉3D彩票---周易預測3D排列5七星彩

作者：向洪甲中國商業(yè)出版社2005年7月第一版223頁(yè)

絕殺好彩---周易預測乙酉年36選7

作者：向洪甲中國商業(yè)出版社2005年9月第一版2??頁(yè)

博彩行為：一個(gè)理論框架及中國實(shí)證分析

作者：張亞維經(jīng)濟科學(xué)出版社2006年1月第一版255頁(yè)

選號寶典之二---周易預測丙戌丁亥年雙色球

作者：向洪甲中國商業(yè)出版社2006年2月第一版2??頁(yè)

作者：吳明經(jīng)濟管理出版社2006年3月第一版224頁(yè)

作者：向洪甲中國商業(yè)出版社2006年4月第二版213頁(yè)

作者：蔣加林海天出版社2006年6月第一版330頁(yè)

作者：吳明中國商業(yè)出版社2006年7月第一版185頁(yè)

作者：李志林山西科學(xué)技術(shù)出版社2006年9月第一版257頁(yè)

作者：彩天使中國市場(chǎng)出版社2006年9月第一版600頁(yè)

作者：吳明中國市場(chǎng)出版社2007年1月第一版181頁(yè)

作者：吳明中國經(jīng)濟出版社2007年6月第一版181頁(yè)

中國福利彩票實(shí)戰技巧叢書(shū)：福彩雙色球新解

作者：程冉中國社會(huì )文獻出版社2007年10月第一版210頁(yè)

我要500萬(wàn)：排列三(3D)彩票制勝秘訣

作者：金碗丐(原名賀軍)海天出版社2008年2月第一版173頁(yè)

泄盡天機破譯密碼：神奇的數字團和實(shí)戰3D

作者：何偉華經(jīng)濟管理出版社2008年3月第一版278頁(yè)

3D/排列3精準選號大揭秘---排序精選法實(shí)戰分析

作者：劉大軍經(jīng)濟管理出版社2008年5月第一版356頁(yè)

作者：聞洋經(jīng)濟管理出版社2008年6月第一版197頁(yè)

五行預測彩票---周易預測雙色球．3D．排列5．七星彩

作者：向洪甲中國商業(yè)出版社2008年9月第一版248頁(yè)

選號寶典之三---周易預測己丑年雙色球

作者：向洪甲中國商業(yè)出版社2008年10月第一版2??頁(yè)

五行預測彩票---周易預測雙色球.3D.排列5.七星彩

作者：向洪甲中國商業(yè)出版社2008年10月第二版297頁(yè)

笑傲500萬(wàn)：快樂(lè )撲克牌與排列三(3D)實(shí)戰

作者：金碗丐(原名賀軍)海天出版社2008年12月第一版177頁(yè)

巧中大獎---彩票實(shí)戰攻略(共3冊)

作者：宗彩中國科學(xué)技術(shù)出版社2009年1月第一版160頁(yè)

作者：劉大軍經(jīng)濟管理出版社2009年1月第一版220頁(yè)

作者：黃納新廣東經(jīng)濟出版社2009年3月第二版184頁(yè)

作者：吳明經(jīng)濟管理出版社2009年3月第二版208頁(yè)

作者：彩天使中國市場(chǎng)出版社2009年4月第一版198頁(yè)

作者：彩天使中國市場(chǎng)出版社2009年4月第一版226頁(yè)

買(mǎi)彩票就這幾招---教給聰明玩家的彩票法則

作者：吳中寶中國經(jīng)濟出版社2009年5月第一版281頁(yè)

奇門(mén)遁甲速斷---奇門(mén)預測彩票股票實(shí)戰

作者：秦小烽新疆人民出版社2009-06284頁(yè)

作者：陸金上海財經(jīng)大學(xué)出版社2009年8月第一版230頁(yè)

作者：阿江經(jīng)濟管理出版社2009年8月第一版237頁(yè)

作者：羅志瑜廣東經(jīng)濟出版社2009年9月第一版188頁(yè)

作者：阿江經(jīng)濟管理出版社2009年10月第一版239頁(yè)

作者：吳明經(jīng)濟管理出版社2009年10月第二版192頁(yè)

作者：劉大軍經(jīng)濟管理出版社2009年11月第二版228頁(yè)

作者：吳長(cháng)坤企業(yè)管理出版社2009年12月第一版223頁(yè)

作者：吳明中國經(jīng)濟出版社2010年1月第一版218頁(yè)

作者：吳明中國經(jīng)濟出版社2010年1月第一版236頁(yè)

作者：蔣加林海天出版社2010年1月第一版326頁(yè)

作者：諸葛小亮中國商業(yè)出版社2010年1月第一版189頁(yè)

作者：劉大軍經(jīng)濟管理出版社2010年3月第一版259頁(yè)

作者：彭浩中國經(jīng)濟出版社2010年3月第一版304頁(yè)

作者：伊康海天出版社2010年4月第一版185頁(yè)

作者：伊康海天出版社2010年4月第一版201頁(yè)

作者：吳明經(jīng)濟管理出版社2010年4月第二版205頁(yè)

選三型彩票中獎揭秘---解讀神奇的數字密碼規律

作者：蕭健經(jīng)濟管理出版社2010年4月第一版334頁(yè)

作者：伊康海天出版社2010年4月第一版201頁(yè)

作者：吳明經(jīng)濟管理出版社2010年5月第二版241頁(yè)

吳明揭秘雙色球：雙色球技巧經(jīng)驗方法總匯

作者：吳明中國市場(chǎng)出版社2010年7月第一版255頁(yè)

雙色球擒號絕技---彩票選號中獎技巧經(jīng)驗

作者：吳長(cháng)坤企業(yè)管理出版社2010年7月第一版262頁(yè)

3D/排列3精準選號大揭秘---排序精選法實(shí)戰分析

作者：劉大軍經(jīng)濟管理出版社2010年8月第二版182頁(yè)

作者：劉大軍經(jīng)濟管理出版社2010年8月第二版262頁(yè)

巧戰500萬(wàn)---福彩3D與體彩排列三中獎絕招

作者：朱宏壽海天出版社2010年9月第一版208頁(yè)

作者：>中國時(shí)代經(jīng)濟2010年10月第一版189頁(yè)

作者：公益時(shí)報中國社會(huì )出版社2010年10月第一版199頁(yè)

作者：付智勇江蘇人民出版社2010年10月第一版200頁(yè)

作者：吳明經(jīng)濟管理出版社2010年11月第一版219頁(yè)

彩票基礎知識---N選R型彩票Excel攻略

作者：王飛中國經(jīng)濟出版社2011年1月第一版217頁(yè)

作者：期期大獎黃山書(shū)社出版社2011年1月第一版242頁(yè)

作者：伊康海天出版社2011年1月第一版158頁(yè)

作者：梁紅思中國商業(yè)出版社2011年1月第二版349頁(yè)

作者：陳正廣東經(jīng)濟出版社2011年1月第二版186頁(yè)

作者：周彩中國時(shí)代經(jīng)濟出版社2011年2月第一版274頁(yè)

作者：黃納新黃山書(shū)社2011年2月第一版261頁(yè)

作者：曉東中國時(shí)代經(jīng)濟2011年2月第一版243頁(yè)

彩票中獎走奇門(mén)---周易預測雙色球3D

作者：向洪甲中國商業(yè)出版社2011年5月第一版248頁(yè)

作者：張靖然經(jīng)濟科學(xué)出版社2011年6月第一版243頁(yè)

作者：劉大軍經(jīng)濟管理出版社2011年7月第一版227頁(yè)

作者：張杰華經(jīng)濟科學(xué)出版社2012年1月第一版268頁(yè)

作者：王飛中國經(jīng)濟出版社2012年1月第一版237頁(yè)

作者：李志林山西科學(xué)技術(shù)出版社2012年3月第一版265頁(yè)

作者：張光豐廣東經(jīng)濟出版社2012年9月第一版153頁(yè)

極值選號技巧(雙色球Excel分析攻略)

作者：劉然中國經(jīng)濟出版社2012年10月第一版151頁(yè)

作者：彩市獵人廣東人民出版社2013年1月第一版266頁(yè)

三、kmv模型最主要的分析工具

1、KMV模型是由KMV公司利用默頓的期權定價(jià)理論開(kāi)發(fā)的一種違約預測模型，模型的核心分析工具是預期違約頻率EDF(expecteddelinquencyfrequency)，它的原理是銀行貸款相當于向債務(wù)人賣(mài)出一個(gè)看跌期權，當企業(yè)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值超過(guò)企業(yè)的負債時(shí)，企業(yè)有動(dòng)力償還貸款，當企業(yè)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值低于債務(wù)時(shí)，企業(yè)會(huì )行使期權，選擇違約。KMV模型根據借款公司的股票價(jià)格波動(dòng)計算EDF，通過(guò)EDF來(lái)計算違約損失額LGD。

2、該模型由JP摩根公司主持開(kāi)發(fā)并于1997年推出，屬于盯市類(lèi)(MTM)模型。模型的核心思想是組合價(jià)值的變化不僅受到債務(wù)人違約的影響，而且還會(huì )受到債務(wù)人信用等級轉移的影響。該模型通過(guò)求解信貸資產(chǎn)在信用品質(zhì)變遷影響下的價(jià)值分布，計算信用風(fēng)險的VaR值，即在給定的置信區間上、在給定的時(shí)間段內，信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的最大價(jià)值損失。

3、基于經(jīng)濟周期的各種宏觀(guān)因素會(huì )對債務(wù)人的信用等級轉移產(chǎn)生重要的影響，麥肯錫公司借用Wilson的建模思想，將宏觀(guān)因素與轉移概率間的關(guān)系模型化，建立了宏觀(guān)模擬模型，以有條件轉移矩陣取代以歷史數據為基礎的無(wú)條件轉移矩陣，并求出對經(jīng)濟周期敏感的VaR值。

4、該模型是瑞士信貸銀行金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部于1997年開(kāi)發(fā)的，其基本思路是運用保險經(jīng)濟學(xué)中的保險精算方法，將風(fēng)險暴露劃分成不同的頻段，以提高風(fēng)險度量的精確程度。

5、美國學(xué)者Altman等借鑒壽險精算的思想開(kāi)發(fā)出債券的邊際和累計死亡率表，俗稱(chēng)死亡率模型，基本思路是利用歷史違約數據，估計貸款壽命周期內每一年的邊際違約率MMR和累計違約率CMR，將違約率與LGD結合就可得到預期損失的估計值，進(jìn)一步可得到預期之外損失的估計值。

6、該模型認為各債券違約相互獨立，即不存在相關(guān)效應和連鎖反應，相同信用等級的債券違約情況相同，而不同債券類(lèi)型的違約下的損失率不同且相互獨立，但同一債券類(lèi)型的違約下的損失率基本相同，這些與信用度量術(shù)有相同之處，但兩種模型在處理上有明顯不同。

7、事實(shí)上，該模型是用歷史數據統計不同信用等級下債券的邊際死亡率和累計死亡率，同時(shí)，也可以統計出不同信用等級下的LGD，所以該方法比較容易理解，但應用也存在較大難度，主要是對數據量要求很大，許多單個(gè)商業(yè)銀行無(wú)法提供如此大的數據庫，如對有7個(gè)信用等級的債券的損失進(jìn)行比較精確測算，則樣本要達到7萬(wàn)多個(gè)，這對一般商業(yè)銀行是不可能的。

關(guān)于股票矩陣理論分析的內容到此結束，希望對大家有所幫助。