大家好，今天小編來(lái)為大家解答股票大盤(pán)方向分析這個(gè)問(wèn)題，中國股市大盤(pán)分析很多人還不知道，現在讓我們一起來(lái)看看吧！

一、人們做股票時(shí)為什么要看大盤(pán)

1、經(jīng)?？吹焦稍u文章說(shuō)“拋開(kāi)大盤(pán)做個(gè)股”，誤導很多投資者不看大盤(pán)沉迷于個(gè)股的搏殺。根據思考A股的觀(guān)察，這種交易方法，失敗的可能性很大。準確來(lái)說(shuō)，拋開(kāi)大盤(pán)做個(gè)股大多數時(shí)候會(huì )失敗，只有少數情況下是可以的。也就是說(shuō)，大多數時(shí)候，投資者操作個(gè)股時(shí)，還是需要考慮大盤(pán)的影響。否則收益難以穩定。

2、為什么做股票看大盤(pán)這么重要？首先要理清楚個(gè)股和大盤(pán)的關(guān)系。大盤(pán)一般以大盤(pán)指數為量化指標。如滬市情況，要參考滬指走勢分析；深市情況，需要分析深成指。而指數的編制，是所有個(gè)股按照一定的規則制定個(gè)股權重再合成的。也就是說(shuō)，指數是個(gè)股的代表，或者更準確的說(shuō)，指數是所有個(gè)股的類(lèi)平均值。個(gè)股走勢強于指數，說(shuō)明該股相對強勢；個(gè)股走勢弱于指數，說(shuō)明該股相對弱勢。指數可以當做個(gè)股強弱的標準。思考A股就使用這么簡(jiǎn)單的方法做短線(xiàn)，經(jīng)?？梢宰サ疆斕鞆妱萆蠞q的個(gè)股，遠比使用很多指標的成功率高多了。

3、如果你還體會(huì )不到大盤(pán)的重要性，那么建議統計一下自己短線(xiàn)操作的成功率和大盤(pán)的關(guān)系。根據思考A股的統計，短線(xiàn)交易成功的案例，大多數是出現在大盤(pán)上漲時(shí)，至少不是在大盤(pán)大跌時(shí)。而失敗時(shí)，則大多數是在大盤(pán)弱勢時(shí)，特別是大盤(pán)大跌時(shí)?？梢哉f(shuō)，大多數個(gè)股和大盤(pán)的走勢是高度關(guān)聯(lián)的。

4、當然，也有部分個(gè)股和大盤(pán)走勢關(guān)聯(lián)性不大。也就是說(shuō)，這些個(gè)股走出獨立的走勢。根據思考A股的統計，這類(lèi)走出獨立走勢的個(gè)股，要么是利好消息刺激的短線(xiàn)股，要么是逆勢勾引散戶(hù)的妖股，要么是中長(cháng)線(xiàn)慢牛股。這三類(lèi)股里面，只有中長(cháng)線(xiàn)慢牛股的可操作性最強，獲利預期也高，最值得研究。這類(lèi)中長(cháng)線(xiàn)慢牛股，在釀酒板塊為首的消費股，這幾年都表現不錯。有心研究的投資者可以對比大盤(pán)研究一下，看看這類(lèi)走出獨立行情的個(gè)股有何特點(diǎn)？看多了自然會(huì )明白了。具體案例如下圖所示。

二、怎樣分析大盤(pán)走勢，大盤(pán)走勢怎么看

大盤(pán)分析我們用全市場(chǎng)大數據分析技術(shù)。

玩期貨與玩股票都非常難，外匯更難。

沒(méi)有10年以上的磨練很難成功，短線(xiàn)股票交易有師傅帶，一輪牛熊周期有希望成材，中線(xiàn)組合持有多只股票，須15年以上、三輪牛熊周期的磨練才行，主要是訓練大盤(pán)分析技術(shù)，倉位控制與大盤(pán)密切相關(guān)，逃股災是必須的，大盤(pán)分析不行，遲早會(huì )虧死，期貨類(lèi)似。

首先技術(shù)必須過(guò)關(guān)，通常人把"心態(tài)"想的太簡(jiǎn)單了，好的心態(tài)是建立在“強大的技術(shù)"之上，沒(méi)有強大的技術(shù)，談心態(tài)那只是空談。

做左側交易必死，指標的"延遲性"有利于右側交易，延遲性不是問(wèn)題的核心，關(guān)鍵是怎樣解讀技術(shù)面。

所有的一切來(lái)源于你的認知，只有你的認知達到了一定境界，財富才會(huì )追隨你的認知。

A股是融資市場(chǎng)，非紅利市場(chǎng)，騙子上市公司很多，爆雷頻頻，在這種虛假市場(chǎng)，基本面分析是很麻煩的，絕大多數人虧損也是必然。

即使是私募基金行業(yè)，90%的公司最終生存不下去，也是僅有少數公司能生存。期貨方面，專(zhuān)業(yè)人士認為:做程序化成功的概率：10個(gè)里面，五年下來(lái)，賺錢(qián)的人1-2個(gè)；但是，傳統的人工交易，1000個(gè)人，5年來(lái)算，賺錢(qián)的大概3個(gè)；程序化交易成功的概率是傳統方式成功的概率10-100倍。而我認為:做程序化成功的概率：30個(gè)里面，五年下來(lái)，賺錢(qián)的人只有1個(gè)；程序化交易成功的概率是傳統方式成功的概率10-100倍。無(wú)論股票還是期貨，所謂的"7：2：1"是指一年期結算，而非五年、10年期結算。

普通人最好不做這類(lèi)交易，若非要做，可做股票試試，或以最小手數交易期貨，沒(méi)有穩定盈利前決不放大資金做。

普通人可以炒股，但應注意下面幾點(diǎn)：

3、距上次牛市頂四年左右開(kāi)始逐步投入資金，此時(shí)全市場(chǎng)波動(dòng)率已經(jīng)很小了

5、在疑似的頂部區域逐步減倉，減倉的部分不再增倉回去。

6、選6∽10只股票等權重組合持有，防黑天鵝。

價(jià)值投資的長(cháng)線(xiàn)交易股票，您的交易樣本數很少，要證明您已掌握這種技術(shù)，很難證明，這不是用簡(jiǎn)單的盈利多少能證明的，證明須符合統計學(xué)要求。而做中線(xiàn)大波段，樣本數就夠。

可以學(xué)習一些量化技術(shù)，以加強分析能力，不少人認為"目前全球頂尖的投資人士，好象沒(méi)有一個(gè)單憑技術(shù)分析而在投資市場(chǎng)獲得巨大的成功一一一真實(shí)情況是:西蒙斯的量化交易就是單憑技術(shù)分析成為大師的，美國的量化交易已達市場(chǎng)交易量的50%，量化交易的本質(zhì)就是技術(shù)分析的交易，就是指標分析的交易，很多量化交易是全自動(dòng)的機器交易，人工不干涉，可避免人性弱點(diǎn)。指標交易不盈利的人，只能說(shuō)明其技術(shù)分析還沒(méi)有過(guò)關(guān)。

期貨交易做日線(xiàn)波段比較好，策略最好寫(xiě)成代碼先經(jīng)過(guò)歷史數據檢驗，策略跨品種、跨周期、交易信號樣本數超過(guò)500，即通用性比較好，分鐘級別的策略手續費占比較大，盈利難度較高。

投好的私募基金也是一種模式，可按下面方式做:

查資金曲線(xiàn)，資金曲線(xiàn)的時(shí)間太短，從專(zhuān)業(yè)的角度看，還無(wú)法判斷對方水平，專(zhuān)業(yè)的角度評分如下：A=(年均收益-8)/最大回撤，當分子為負數時(shí)，分母取1來(lái)計算，比如年均收益20%，最大回撤10%，則策略評分A=(20-8)/10=1.2分，至少三年以上的連續資金曲線(xiàn)，最好經(jīng)歷了一輪完整牛熊周期。

資金曲線(xiàn)評分：（私募排排網(wǎng)數據）

顯然評分為正的策略都不錯，當然超過(guò)0.8更好，評分公式強調最大回撤，是因為虧損50%，須盈利100%才能板回，所以風(fēng)控比盈利更重要，巴菲特也是這樣的原則。

股票大盤(pán)方向分析和中國股市大盤(pán)分析的問(wèn)題分享結束啦，以上的文章解決了您的問(wèn)題嗎？歡迎您下次再來(lái)哦！