大家好，今天來(lái)為大家分享分析股票和公司的一些知識點(diǎn)，和股票的問(wèn)題解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的話(huà)可以看看本篇文章，相信很大概率可以解決您的問(wèn)題，接下來(lái)我們就一起來(lái)看看吧！

一、比較好的熱門(mén)股票分析軟件有哪些

大智慧：這貨在終端圈里很有名氣了，2000年左右就開(kāi)始進(jìn)入這個(gè)炒股軟件行業(yè)了，初次接觸這個(gè)終端比較晚，差不多2010年了吧，因為之前一直常用的是通達信和同花順，對于這款炒股軟件一直比較看重的一個(gè)功能是自定義數據管理，可以把自己長(cháng)期跟蹤的一些自定義數據導入，比如你統計了30、60均線(xiàn)多頭排列向上的家數然后形成了一系列數據，就可以把數據導入進(jìn)大智慧，然后根據相應的數據系列制定一些對應的指標。云操盤(pán)的活動(dòng)也挺好，可以看到很多高手的投資軌跡。

決策天機：可能很多人對這款炒股軟件的名字比較陌生，這是本人最近一直在使用的炒股軟件，里面指標挺不錯，另外值得一提的就是軟件里面有軌跡計算引擎功能。通過(guò)云數據給出各個(gè)股票的操盤(pán)軌跡買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)作為參考。對普通股民，尤其是上班族、新股民而言，有效回避調整浪和下跌浪，及時(shí)把握潛力金股的買(mǎi)入點(diǎn)和賣(mài)出點(diǎn)，從而在個(gè)股主升行情中極大限度的疊加利潤。

總體評價(jià)：投資決策優(yōu)勢服務(wù)出眾

同花順：這款炒股軟件也是我使用時(shí)間比較長(cháng)的一款軟件了，個(gè)人感覺(jué)這款炒股軟件的指標是最強大的，相信用過(guò)軟件中云指標的會(huì )有這樣的感觸，這個(gè)云指標平臺，就是允許用戶(hù)自發(fā)上傳指標，然后對于指標的成功率、使用率、出現信號的日期等，都會(huì )有比較詳盡的記錄，最初炒股的幾年，基本都是使用它，一直以來(lái)的更新迭代也比較好。

通達信：相信所有人都知道這款炒股軟件，該炒股軟件有一定的XX背景（你懂的），各方面都一般，但能在整個(gè)圈子里有一席之地，一直屹立不倒，沒(méi)必要過(guò)多解釋了，最可惜的是沒(méi)有什么特殊的特色，可能是由于企業(yè)壓力不大的緣故吧。

騰訊操盤(pán)手：是騰訊和益盟操盤(pán)手合作的一款炒股軟件，總體來(lái)說(shuō)中規中矩吧，畢竟人家有幾個(gè)億的用戶(hù)群里，QQ賬號就可以直接登錄，看上去比較有特色的地方，行情圖上把一些重要事件標注的比較清楚，除了這個(gè)暫時(shí)真沒(méi)發(fā)現什么亮點(diǎn)。

總體評價(jià)：用戶(hù)資源龐大中規中矩

二、如何分析公司是否值得投資

股市約有3700家上市公司，選擇哪一家或者哪幾家上市公司股票進(jìn)行投資，確實(shí)是一件十分困難的事情。不但要分析這家上市公司過(guò)往財務(wù)水平，還要分析未來(lái)業(yè)績(jì)預期情況、現在股票價(jià)格所處估值水平等。那么，如何分析公司是否值得投資呢？

以往的財務(wù)信息，考量一家上市公司持續經(jīng)營(yíng)能力！

影響股票價(jià)格漲跌的因素是什么？我們認為有兩點(diǎn)：1、上市公司內在價(jià)值；2、上市公司股票供需關(guān)系。一家上市公司的內在價(jià)值，可以理解為這家上市公司股票值多少錢(qián)。而一家上市公司股票供需關(guān)系呢？就是投資與賣(mài)出這家上市公司股票的多與少，如果需求大于供給，股票價(jià)格上漲；如果供給大于需求，股票價(jià)格下跌。當然了，上市公司股票供需關(guān)系圍繞的中心又是什么呢？是：價(jià)值，即價(jià)格圍繞價(jià)值波動(dòng)。如果一家上市公司沒(méi)有價(jià)值，價(jià)格出現上漲，也會(huì )是“虛高”，如果一家上市公司具備價(jià)值，價(jià)格反而出現下跌，未來(lái)價(jià)格也會(huì )出現補漲。

為什么要查看以往的財務(wù)信息？投資者往往分析一家上市公司的時(shí)候，就會(huì )提到“護城河”業(yè)務(wù)能力這一因素?？墒?，何為“護城河”業(yè)務(wù)能力呢？簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是公司生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品能很好的被市場(chǎng)消化，并且業(yè)務(wù)情況十分穩定。這種情況，從邏輯思維的角度出發(fā)，市場(chǎng)中沒(méi)有百分之百的“護城河”，只有相對的“護城河”業(yè)績(jì)。怎么講？

難道一家公司的產(chǎn)品，會(huì )永久暢銷(xiāo)嗎？有投資者會(huì )說(shuō)貴州茅臺，也只是相對理論，并非絕對。通過(guò)查看歷年的財務(wù)信息，特別是營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)率、凈利潤同比增長(cháng)率兩項財務(wù)數據能很好的分析出一家上市公司歷年營(yíng)業(yè)收入、凈利潤水平的提升情況。如果多數年保持著(zhù)正增長(cháng)的情況。說(shuō)明這家上市公司擁有穩定的業(yè)務(wù)能力，不管是業(yè)務(wù)擴張還是凈利潤的提升水平。

上述圖片中顯示上市公司自可查財務(wù)數據以來(lái)，沒(méi)有一年的業(yè)務(wù)情況是負增長(cháng)的表現，均是保持著(zhù)正增長(cháng)。并且，營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)率多數年保持的是20%以上的增長(cháng)性，凈利潤同比增長(cháng)率也是保持著(zhù)20%以上的增長(cháng)性。這家上市公司，一直有著(zhù)穩定的業(yè)績(jì)增長(cháng)，可以說(shuō)其產(chǎn)品就是擁有“護城河”意義。

那么，什么樣的上市公司股票值得投資呢？我們認為，一家上市公司具有可持續性業(yè)績(jì)增長(cháng)，營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)率、凈利潤同比增長(cháng)率常年保持正增長(cháng)，多數年保持雙位數增長(cháng)的上市公司，可投資的價(jià)值性高。

很多投資者都會(huì )忽略每年只有百分之幾的股息率水平。其實(shí)這一項財務(wù)數據，能考量出很多上市公司的信息。比如，一家上市公司如果業(yè)績(jì)不好，也沒(méi)有什么貨幣現金，還可能執行比較高的股息率嗎？是不可能的。就算是公布分紅，而一時(shí)間拿不出現金進(jìn)行分紅，也是問(wèn)題。反之，如果一家上市公司業(yè)績(jì)優(yōu)良，擁有很好的現金儲備，并且每年均保持較高的分紅股息率水平，也足以證明這家上市公司的優(yōu)質(zhì)性。

當然，股息率的作用很多。如果一家上市公司常年保持著(zhù)高現金股息率，就算是股票價(jià)格不變，每年還有對應的現金分紅，不僅僅能降低投資風(fēng)險性，還能很好的回籠投資資金。如果一家上市公司低股息率呢？現金分紅回報低，且降低風(fēng)險的時(shí)間將會(huì )延長(cháng)。我們可以做一項對比，兩家上市公司，五年內股票價(jià)格維持不變，僅僅只有填權行情，一家上市公司股息率為5%，而另外一家上市公司股息率為0.5%。面對這兩家上市公司，你作何選擇？選擇股息率高的一家上市公司，更為合理，回報率更高。

什么樣的上市公司股票值得投資呢？我們認為，有著(zhù)高股息的上市公司值得投資。當然，如果一家上市公司僅僅只有一年的時(shí)間為高股息率，這樣的參考價(jià)值比較低，需要常年保持高股息率的上市公司，投資價(jià)值性會(huì )更高。

如果一家上市公司歷年的財務(wù)數據優(yōu)質(zhì)，股息率也是有著(zhù)不錯的表現。那么，就一定值得投資嗎？我們認為，并不一定。怎么講？一家上市公司優(yōu)質(zhì)與否，是體現的價(jià)值。而影響股票價(jià)格的兩大因素，除了這家上市公司的價(jià)值性以外，還有：供需關(guān)系。換而言之，如果一家上市公司具備價(jià)值性，但股票價(jià)格出現了“虛高”，那樣還具備投資價(jià)值性嗎？也就不具備很高的投資價(jià)值性。

所以，分析一家公司是否值得投資，除了這家上市公司具備價(jià)值以外，還需要分析這家上市公司的股票價(jià)格被低估或者估值處于合理區間。如果被低估或者處于合理區間，才具備投資的價(jià)值。如果股票價(jià)格沒(méi)有處于被低估或者合理區間，而是存在泡沫，那么就不具備可投資價(jià)值性。

市場(chǎng)一般定義一家上市公司的合理估值水平為20倍以下，但市場(chǎng)偏愛(ài)投資熱度不同，傳統行業(yè)普遍低于15倍估值，新興科技行業(yè)普遍高于30倍估值。所以，看估值水平還需要對應行業(yè)估值水平。

總結：如何分析公司是否值得投資？一家上市公司常年保持營(yíng)業(yè)收入與凈利潤的正增長(cháng)，說(shuō)明這家上市公司具有很強的業(yè)務(wù)能力，甚至具有所謂的“護城河”業(yè)務(wù)能力。以多數年保持雙位數增長(cháng)為優(yōu)。當然了，一家上市公司常年保持高股息率要比低股息率的風(fēng)險系數要低。重要的還有估值水平，一家上市公司再擁有價(jià)值性，如果股價(jià)存在泡沫，可投資價(jià)值性顯然不高。所以，上市公司值得投資的因素就包括了：優(yōu)質(zhì)、高股息以及被低估！

三、怎么看財報分析股票好壞

.橫向和縱向分析收益率的稅后每股收益和凈資產(chǎn)。同行業(yè)之間的比較分析就是橫向分析，當年和過(guò)去幾年的同比增長(cháng)率分析就是縱向分析，如果可以在同行業(yè)的分析中領(lǐng)先或者縱向的分析中公司的增速是很快的，那這只股票是很值得被期待的。

2.分析公司每股凈資產(chǎn)。通過(guò)比較上市公司每股凈資產(chǎn)與公積金的比例，可以判斷公司股票的含金量。一般來(lái)說(shuō)，如果公司凈資產(chǎn)與公積金的比例高，就會(huì )有潛在的配股。有可能成為配股，權重股也容易成為黑馬股。

3.分析公司的資產(chǎn)結構以及財務(wù)狀況。比如知道公司的資產(chǎn)負債率。資產(chǎn)負債率高的公司，如果遇到降息的經(jīng)濟政策，會(huì )受益，利潤可能會(huì )增加，股票很值得期待。

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