很多朋友對于股票最新凈值是什么和股票凈值查詢(xún)不太懂，今天就由小編來(lái)為大家分享，希望可以幫助到大家，下面一起來(lái)看看吧！

一、etf的份額為什么會(huì )有變化呢

ETF基金在募集期內,是按照每天基準指數的成份及成份股權重購入一籃子股票，由于在募集期內的ETF基準指數是變動(dòng)的，所以每天ETF基金的凈值都會(huì )受當天交易的影響，即投資者在募集期內某天認購的基金份額在幾天后與另一投資者在當天認購的份額凈值是不一樣的。通常在募集期結束后，基金公司會(huì )發(fā)布公告確定ETF基金份額折算日，根據折算日基金凈資產(chǎn)、基金份額計算出基金單位份額凈值，根據當天的ETF基準指數點(diǎn)位，凈基金份額凈值換算成對應的ETF基準指數點(diǎn)位（折算前基金份額凈值為1.360元，當日基準指數收盤(pán)值為2074.803點(diǎn),折算后基金份額凈值為2.075元），基金份額也相應調整，但保持基金份額×單位凈值＝基金凈資產(chǎn)。

二、基金最近買(mǎi)賣(mài)股票后最新凈值如何計算

單位凈值即每一基金份的資產(chǎn)凈值,是反、映基金業(yè)績(jì)的重要指標,也是開(kāi)放式基金的交易價(jià)格。.單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)-總負債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內的資產(chǎn)總值。上市股票和債券按照計算日的收市價(jià)格計算，當日未交易的按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)格計算。未上市的國債及未到期的定期存款以至計算日的應計利息額計算?？傌搨侵富疬\作所形成的負債，包括應付出的各項費用。

由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì )發(fā)生變化，因此單位凈值也每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì )在變化，與上一日持平的情況很少見(jiàn)。每天股市收盤(pán)后，基金公司匯集當日股票和債券收市價(jià)格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，自17：00-21：00陸續公布。

在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和托管費，但在贖回是要扣除贖回費。

贖回基金的收益=贖回凈金額-本金

贖回費用=贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額×贖回費率

贖回凈金額=贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額-贖回費

贖回費和贖回金額經(jīng)四舍五入后保留小數點(diǎn)后兩位。

例如,某投資者贖回某開(kāi)放式基金9677.41份基金單位，贖回費率為0.5%，假設贖回當日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為：

贖回費用=1.1168×9677.41×0.5%=54.04元

贖回凈金額=1.168×9677.41-54.04=10,753.69元

即：投資者贖回某開(kāi)放式基金9677.41份基金單位，假設贖回當日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為10753.69元。

好了，文章到此結束，希望可以幫助到大家。