今天給各位分享具體的股票分析的知識，其中也會(huì )對股票市值進(jìn)行解釋?zhuān)绻芘銮山鉀Q你現在面臨的問(wèn)題，別忘了關(guān)注本站，現在開(kāi)始吧！

一、股票結構分析方法

基本分析法通過(guò)對決定股票內在價(jià)值和影響股票價(jià)格的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢，行業(yè)狀況，經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行分析，評估股票的投資價(jià)值和合理價(jià)值，與股票市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行比較，相應形成買(mǎi)賣(mài)的建議?；痉治霭ㄏ旅嫒齻€(gè)方面內容：

宏觀(guān)經(jīng)濟分析。研究經(jīng)濟政策(貨幣政策，稅收政策，產(chǎn)業(yè)政策等等)，經(jīng)濟指標(生產(chǎn)總值，失業(yè)率，通脹率，利率，匯率等等)對股票市場(chǎng)的影響。行業(yè)分析。分析產(chǎn)業(yè)前景，區域經(jīng)濟發(fā)展對企業(yè)的影響企業(yè)分析。具體分析企業(yè)行業(yè)地位，市場(chǎng)前景，財務(wù)狀況。

技術(shù)分析法從股票的成交量，價(jià)格，達到這些價(jià)格和成交量所用的時(shí)間，價(jià)格波動(dòng)的空間幾個(gè)方面分析走勢并預測未來(lái)。目前常用的有K線(xiàn)理論，波浪理論，形態(tài)理論，趨勢線(xiàn)理論和技術(shù)指標分析等，在后面將做詳細分析。

量化分析法是利用數學(xué)和計算機的方法對股票進(jìn)行分析，從而找出漲跌的概率，將量化分析方法設定為:

判斷趨勢型是一種高風(fēng)險的投資方式，通過(guò)對大盤(pán)或者個(gè)股的趨勢判斷，進(jìn)行相應的投資操作。如果判斷是趨勢向上則做多，如果判斷趨勢向下則做空，如果判斷趨勢盤(pán)整，則進(jìn)行高拋低吸。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是收益率高，缺點(diǎn)是風(fēng)險大。一旦判斷錯誤則可能遭受重大損失。所以趨勢型投資方法適合于風(fēng)險承受度比較高的投資者，在承擔大風(fēng)險的情況下，也會(huì )有機會(huì )獲得高額收益。

判斷波動(dòng)率型投資方法，本質(zhì)上是試圖消除系統性風(fēng)險，賺取穩健的收益。這種方法的主要投資方式是套利，即對一個(gè)或者N個(gè)品種，進(jìn)行買(mǎi)入同時(shí)并賣(mài)出另外一個(gè)或N個(gè)品種的操作，這也叫做對沖交易。這種方法無(wú)論在大盤(pán)哪個(gè)方向波動(dòng)，向上也好，向下也好，都可以獲得一個(gè)比較穩定的收益。在牛市中，這種方法收益率不會(huì )超越基準，但是在熊市中，它可以避免大的損失，還能有一些不錯的收益。

股指期貨套利是在股票和股指期貨之間的對沖操作，商品期貨是在不同的期貨品種之間，統計套利是在有相關(guān)性的品種之間，期權套利則是在看漲看跌期權之間的對沖。

演化分析是以演化證券學(xué)理論為基礎，將股市波動(dòng)的生命運動(dòng)特性作為主要研究對象，對股價(jià)波動(dòng)方向與空間進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤研究，為股票交易決策提供機會(huì )和風(fēng)險評估的方法總和。

演化分析法認為股市運作的背后具有很強的生物進(jìn)化邏輯，所有市場(chǎng)行為都受到生物進(jìn)化法則的廣泛制約，只要多從“生物本能”和“適應與競爭”的角度觀(guān)察市場(chǎng)，就可以找到持續性盈利的思路、線(xiàn)索和方法。

二、股票DMA分析

DMA指標是平均線(xiàn)差指標的簡(jiǎn)稱(chēng)，它是一種趨勢分析指標，由兩條曲線(xiàn)組成，其中波動(dòng)較快的曲線(xiàn)是DDD線(xiàn)，波動(dòng)較慢的是AMA線(xiàn)。通過(guò)對這兩條移動(dòng)平均線(xiàn)的差值情況來(lái)分析股價(jià)的趨勢。

三、股票怎么分析

????投資者分析市場(chǎng)及個(gè)股一般采用基本分析和技術(shù)分析兩種分析方法.所謂基本分析通俗地講就是要撇開(kāi)技術(shù)分析的表象,抓住上市公司的基本面,以確定公司股票的內在價(jià)值,這是一種建筑于未來(lái),這具有很大的不確定性,比如說(shuō)目前市場(chǎng)上的成長(cháng)性概念對于今后能在多高的增長(cháng)速度上持續多長(cháng)的時(shí)間其實(shí)有很多時(shí)候并不能夠精確地估計.

在實(shí)際操作中基本分析也面臨市場(chǎng)效率問(wèn)題的困繞,即"只有市場(chǎng)才是正確的",一方面市場(chǎng)可能在很長(cháng)時(shí)間內不去承認基本分析所發(fā)現的潛在價(jià)值,另一方面當所計算出的價(jià)值偏離股價(jià)波動(dòng)范圍時(shí)會(huì )是投資者出現兩難選擇,要么使自己完全喪失買(mǎi)進(jìn)自己認為有價(jià)值的股票的機會(huì ),要么過(guò)早地退出了強勢的拉升階段.事實(shí)上,學(xué)術(shù)界早已作出判斷,在使投資者獲得高于市場(chǎng)平均利潤率方面,基本分析并不比技術(shù)分析高明.

與基本分析相比,技術(shù)分析則相信投資大眾整體上的心理行為,具有某種可重復的行為模式,只要預測其他投資者將會(huì )如何行動(dòng),搶先下手,便能帶來(lái)利潤.技術(shù)分析就是要透過(guò)股價(jià)的歷史軌跡,尋找一些有形的證據來(lái)預測股價(jià)未來(lái)的走勢以及買(mǎi)賣(mài)的時(shí)機.同時(shí)在投資實(shí)踐中,技術(shù)分析帶來(lái)的問(wèn)題也相當多,例如技術(shù)分析給出失誤不精確,鈍化,以及某些技術(shù)指標給出假信號等.如在技術(shù)測試指標方面建樹(shù)頗多的韋特從早期大力提倡使用測試工具到后期全盤(pán)推翻,推出以順勢而為為核心的亞當理論,這一例子足以說(shuō)明技術(shù)分析本身存在著(zhù)不少缺陷.

事實(shí)上技術(shù)分析也有其優(yōu)點(diǎn),對于股價(jià)走勢包含了以公開(kāi)的或未公開(kāi)的重要信息,這一技術(shù)分析的要點(diǎn)讓許多投資者獲益不少.但在市場(chǎng)上獲利的角度看,技術(shù)分析和基本分析都有其價(jià)值,但又都只能在一定程度上有效,基本分析以長(cháng)線(xiàn)見(jiàn)長(cháng),決竅是減少判斷的次數,而必須盡力對上市公司的每一次判斷都是正確的,以承擔對公司判斷失誤的風(fēng)險去代替對市場(chǎng)判斷失誤的風(fēng)險;技術(shù)分析以中短線(xiàn)見(jiàn)長(cháng),主要是通過(guò)作波段來(lái)獲取利潤,最后積少成多.最后我們建議投資者對兩種分析方法都不能過(guò)于迷信或徹底否定,在選股時(shí)則可以更多地利用基本分析的方法,而在選擇進(jìn)出時(shí)機時(shí)可以更多地選擇技術(shù)分析的方法。

技術(shù)分析與實(shí)戰?是這樣的,市場(chǎng)行為包容一切,理論道理需要先搞懂悟透,要真正很好的轉化成自己帳戶(hù)里的利潤,最終還是要回歸實(shí)戰中去,體現在買(mǎi)賣(mài)的質(zhì)量和高效上.

市場(chǎng)行為客觀(guān)的體現和量化,就表現為盤(pán)口買(mǎi)賣(mài),分時(shí),成交量,然后畫(huà)出K線(xiàn),衍生出均線(xiàn),形態(tài),等各種指標,所以政策,經(jīng)濟,公司發(fā)生了變故時(shí)這些因素會(huì )把一切及時(shí)準確的反應給有心人的.

技術(shù)分析就是分析這些因素,找到其中內在本質(zhì)共性的規律,確認對手盤(pán)必經(jīng)的"華容道"在那里.在明確的信號出現后,客觀(guān)的應對,

由于規律是有普遍性和永久存在的,而不管中外,不管股市,期市,匯市,不管年,月,周,日,分時(shí),都是由K線(xiàn)組成的,所以都有著(zhù)共性簡(jiǎn)單的運行模式和規律,都有著(zhù)共性簡(jiǎn)單的起漲起跌點(diǎn),用大周期來(lái)解釋千點(diǎn)行情,用一分鐘線(xiàn)和盤(pán)口來(lái)解釋任意一點(diǎn)的波動(dòng)

都是K線(xiàn)圖表嘛,完美的行情都有著(zhù)完美的形態(tài),K線(xiàn)組合,行云流水般的運行軌跡,清晰明確的啟動(dòng)點(diǎn),

管她是股票圖還是期貨品種圖,管她是港股美股,管她是年線(xiàn)還是一分鐘線(xiàn),也不需知道她叫啥名,總之能看懂得,一切都是自然和諧的完美和符合規律情理

我現在很懶,幾乎只看圖表在操作,因為這里面告訴了我足夠的信息;我也很貪,總想今天買(mǎi)完明天就賺,連一天調整都不想忍受,由于自身各方面的缺陷做的還不是很好,但我很輕松,因為那簡(jiǎn)單本質(zhì)共性的規律早在我腦海里很清晰已經(jīng)轉化成了感覺(jué),簡(jiǎn)化可操作目標,從容進(jìn)場(chǎng),我用的是日線(xiàn)的單根K線(xiàn)和組合,結合形態(tài)位置成交量在操作,但操作的每一只股,都會(huì )從以前的各周期圖表中找到大成功的影子,??如果資金的限制,那以后會(huì )放長(cháng)到連一周調整都不想忍受,連一月調整都不想忍受,但道理一定是相同的,也就是大處能解釋千點(diǎn)行情,細微處基本可以解釋任意一點(diǎn)的波動(dòng)

?基本面分析主要分析公司的小環(huán)境,大環(huán)境的情況太過(guò)復雜,判斷大環(huán)境主要用“股票的大市”。美國著(zhù)名的基金管理專(zhuān)家彼得林奇曾發(fā)表看法：“我每年花在經(jīng)濟大勢上的分析時(shí)間不超出十五分鐘”。大環(huán)境的變化是談天的好材料,用來(lái)炒股的實(shí)用性不大。大的政治動(dòng)亂和經(jīng)濟震蕩當然例外。研究小環(huán)境中公司的經(jīng)營(yíng)情況是必要的。以我自己的經(jīng)驗,如果只靠自己圖來(lái)炒股票,不知公司到底是干什么的和干的怎么樣,心里虛得很。研究公司的經(jīng)營(yíng)情況必須具備一點(diǎn)會(huì )計的常識,能看懂公司的財務(wù)報表。但這里面的游戲也很復雜。以銷(xiāo)售收入而言,公司是怎樣計算銷(xiāo)售收入的？有些公司賣(mài)貨后收到錢(qián)才算收入,有些發(fā)了貨就算收入,更有些把訂單都算在內。發(fā)了貨能否收到錢(qián)是個(gè)問(wèn)題,訂單也有可能被取消。固定資產(chǎn)怎樣算也有學(xué)問(wèn)。有些老工廠(chǎng)在紙面上還值不少錢(qián),而實(shí)際上那些舊機器送人都沒(méi)人要,你說(shuō)固定資產(chǎn)是多少？按通常的買(mǎi)價(jià)減去折舊來(lái)算固定資產(chǎn),得到的數字可能很漂亮,其實(shí)沒(méi)多大意義。讀者們在研讀財務(wù)報告時(shí),必須留意這些細節。

雖然引起股價(jià)增長(cháng)的因素很多,但最重要的是盈利及盈利增長(cháng)。這個(gè)理由是明顯的,不賺錢(qián)的公司要來(lái)做什么？下面讓我們看看三個(gè)最重要的影響股價(jià)的因素：

成本收益比率是很重要的概念,即股價(jià)/收益所得到的數額。但我發(fā)覺(jué)新手們常常過(guò)于注重成本收益比率,他們把它當成股價(jià)是否偏宜的衡量標準。這種概念從根本上來(lái)說(shuō)是對的,但在炒股上實(shí)用性不大。美國的微軟公司上市初期,成本收益比率超過(guò)100,就是今天,它也超過(guò)50。十三年前你買(mǎi)了1萬(wàn)美元微軟的股票,今天就是百萬(wàn)富翁。一個(gè)健康、發(fā)展迅速的公司,其盈利必定逐年增長(cháng)。這個(gè)增長(cháng)的速度越快越好。一個(gè)公司的盈利若能以每個(gè)25%的速度增長(cháng),那么三年就能將盈利翻一倍。盈利增長(cháng)的速度必須建立在合理的數字上。去年每股賺了1分錢(qián),今年2分錢(qián),盈利增長(cháng)了100%,但這個(gè)數字是沒(méi)有意義的。如果公司的盈利從每股5角升到1元,這個(gè)100%的盈利增長(cháng)定將使投資大眾的眼睛發(fā)亮。盈利增長(cháng)的前提是銷(xiāo)售收入的增長(cháng)。一個(gè)公司的銷(xiāo)售收入如果無(wú)法增長(cháng),盈利增長(cháng)通常是玩會(huì )計游戲的結果,對這一點(diǎn)讀者們要留意。另一必須留意的是銷(xiāo)售收入增長(cháng)的速度和盈利增長(cháng)速度的關(guān)系。公司的營(yíng)業(yè)額由1億元升到2億元,100%的增長(cháng)率。但盈利只從5角升到6角,20%的增長(cháng)。這時(shí)要好好調查一下為什么？是不是同類(lèi)產(chǎn)品多了競爭者,公司只好削價(jià)求售？雖然營(yíng)業(yè)額不錯,但收益率卻降低了！如果是這樣的話(huà),這只股票的升幅也就有限了。最使市場(chǎng)注目的盈利的加速增長(cháng)。一個(gè)每年盈利增長(cháng)25%的公司突然將增長(cháng)速度提高到40%,甚至50%,這通常鋪好了股價(jià)成倍上翻的道路。

如果有家公司發(fā)明了根治癌癥的新藥,你可以想像這家公司的前景。新產(chǎn)品提供了公司快速增長(cháng)盈利的可能。這類(lèi)例子很多,如：

美國的新態(tài)公司在1963年發(fā)明了口服避孕藥,結果其股價(jià)在六個(gè)月內翻了五倍。王安電腦因為其新型的文字處理機,在1978年至1980年間,公司股價(jià)升了十三倍?？觳偷甑母拍畛尚纬跗?麥當勞公司的股價(jià)在1967年至1971年的四年間翻了十一倍。新產(chǎn)品并不局限于“實(shí)物”,可以是新的生意概念,新的推銷(xiāo)手法,新的管理方式。

如果公司購回自身股票,這是好消息。公司購回自身股票是對本公司投信任票。通常來(lái)講,公司只有在認為股票的股價(jià)水平不反映公司價(jià)值時(shí)才會(huì )這么做。同時(shí),回購股票使流通的股票量減少,在相同的盈利總數下,每股的盈利數字就增加了。這就起到降低成本收益比率的作用。另外值得留意的是公司股票總流通量的數目,數目越大,股票上升的步伐就越難邁開(kāi),因為需要大的買(mǎi)壓才能推動(dòng)價(jià)格上升。

OK，關(guān)于具體的股票分析和股票市值的內容到此結束了，希望對大家有所幫助。