股票技術(shù)分析趨勢 股市技術(shù)趨勢分析
大家好,關(guān)于股票技術(shù)分析趨勢很多朋友都還不太明白,今天小編就來(lái)為大家分享關(guān)于股市技術(shù)趨勢分析的知識,希望對各位有所幫助!
一、股票統計分析常用方法
1.基本分析:基本分析法是以傳統經(jīng)濟學(xué)理論為基礎,以企業(yè)價(jià)值作為主要研究對象,通過(guò)對決定企業(yè)內在價(jià)值和影響股票價(jià)格的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展前景、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行詳盡分析,以大概測算上市公司的長(cháng)期投資價(jià)值和安全邊際,并與當前的股票價(jià)格進(jìn)行比較,形成相應的投資建議?;痉治稣J為股價(jià)波動(dòng)不可能被準確預測,而只能在有足夠安全邊際的情況下買(mǎi)入股票并長(cháng)期持有。
2.技術(shù)分析:技術(shù)分析法是以傳統證券學(xué)理論為基礎,以股票價(jià)格作為主要研究對象,以預測股價(jià)波動(dòng)趨勢為主要目的,從股價(jià)變化的歷史圖表入手,對股票市場(chǎng)波動(dòng)規律進(jìn)行分析的方法總和。技術(shù)分析認為市場(chǎng)行為包容消化一切,股價(jià)波動(dòng)可以定量分析和預測,如道氏理論、波浪理論、江恩理論等。
3.演化分析:演化分析法是以演化證券學(xué)理論為基礎,將股市波動(dòng)的生命運動(dòng)特性作為主要研究
二、股票結構分析方法
基本分析法通過(guò)對決定股票內在價(jià)值和影響股票價(jià)格的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢,行業(yè)狀況,經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行分析,評估股票的投資價(jià)值和合理價(jià)值,與股票市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行比較,相應形成買(mǎi)賣(mài)的建議?;痉治霭ㄏ旅嫒齻€(gè)方面內容:
宏觀(guān)經(jīng)濟分析。研究經(jīng)濟政策(貨幣政策,稅收政策,產(chǎn)業(yè)政策等等),經(jīng)濟指標(生產(chǎn)總值,失業(yè)率,通脹率,利率,匯率等等)對股票市場(chǎng)的影響。行業(yè)分析。分析產(chǎn)業(yè)前景,區域經(jīng)濟發(fā)展對企業(yè)的影響企業(yè)分析。具體分析企業(yè)行業(yè)地位,市場(chǎng)前景,財務(wù)狀況。
技術(shù)分析法從股票的成交量,價(jià)格,達到這些價(jià)格和成交量所用的時(shí)間,價(jià)格波動(dòng)的空間幾個(gè)方面分析走勢并預測未來(lái)。目前常用的有K線(xiàn)理論,波浪理論,形態(tài)理論,趨勢線(xiàn)理論和技術(shù)指標分析等,在后面將做詳細分析。
量化分析法是利用數學(xué)和計算機的方法對股票進(jìn)行分析,從而找出漲跌的概率,將量化分析方法設定為:
判斷趨勢型是一種高風(fēng)險的投資方式,通過(guò)對大盤(pán)或者個(gè)股的趨勢判斷,進(jìn)行相應的投資操作。如果判斷是趨勢向上則做多,如果判斷趨勢向下則做空,如果判斷趨勢盤(pán)整,則進(jìn)行高拋低吸。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是收益率高,缺點(diǎn)是風(fēng)險大。一旦判斷錯誤則可能遭受重大損失。所以趨勢型投資方法適合于風(fēng)險承受度比較高的投資者,在承擔大風(fēng)險的情況下,也會(huì )有機會(huì )獲得高額收益。
判斷波動(dòng)率型投資方法,本質(zhì)上是試圖消除系統性風(fēng)險,賺取穩健的收益。這種方法的主要投資方式是套利,即對一個(gè)或者N個(gè)品種,進(jìn)行買(mǎi)入同時(shí)并賣(mài)出另外一個(gè)或N個(gè)品種的操作,這也叫做對沖交易。這種方法無(wú)論在大盤(pán)哪個(gè)方向波動(dòng),向上也好,向下也好,都可以獲得一個(gè)比較穩定的收益。在牛市中,這種方法收益率不會(huì )超越基準,但是在熊市中,它可以避免大的損失,還能有一些不錯的收益。
股指期貨套利是在股票和股指期貨之間的對沖操作,商品期貨是在不同的期貨品種之間,統計套利是在有相關(guān)性的品種之間,期權套利則是在看漲看跌期權之間的對沖。
演化分析是以演化證券學(xué)理論為基礎,將股市波動(dòng)的生命運動(dòng)特性作為主要研究對象,對股價(jià)波動(dòng)方向與空間進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤研究,為股票交易決策提供機會(huì )和風(fēng)險評估的方法總和。
演化分析法認為股市運作的背后具有很強的生物進(jìn)化邏輯,所有市場(chǎng)行為都受到生物進(jìn)化法則的廣泛制約,只要多從“生物本能”和“適應與競爭”的角度觀(guān)察市場(chǎng),就可以找到持續性盈利的思路、線(xiàn)索和方法。
三、etf怎么判斷走勢
看流動(dòng)性流動(dòng)性主要是指etf基金在二級市場(chǎng)交易的活躍度,可以從券商軟件上的日成交額指標來(lái)看,交易量越大的etf產(chǎn)品越容易買(mǎi)賣(mài),越容易買(mǎi)賣(mài)就越吸引資金申購,其靈活性越好。
看跟蹤誤差跟蹤誤差指的是etf基金漲跌幅與指數漲跌之間的偏差?;鸶櫿`差越小越好,越小代表基金和跟蹤標的的走勢越接近,這個(gè)指標可是檢驗一只成熟的etf是否優(yōu)秀的標準。
基金估值基金估值判斷基金是否具有投資價(jià)值,基金估值越低投資價(jià)值越高。
歷史業(yè)績(jì)歷史業(yè)績(jì)是基金成立以來(lái)的收益情況,歷史業(yè)績(jì)越高代表基金越好。
四、股票行業(yè)分析的內容和步驟
1、股票的行業(yè)分析可以通過(guò)上下游以及產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度,發(fā)展前景,競爭對手市場(chǎng)分析等多個(gè)因素來(lái)展開(kāi)。
2、比較可行的步驟是,首先,對行業(yè)的宏觀(guān)變化前景進(jìn)行一個(gè)總體的了解,然后針對行業(yè)中的競爭對手產(chǎn)品的科技領(lǐng)先情況,市場(chǎng)的細分情況以及公司在行業(yè)中的地位等,展開(kāi)一個(gè)步驟分明的分析。
OK,關(guān)于股票技術(shù)分析趨勢和股市技術(shù)趨勢分析的內容到此結束了,希望對大家有所幫助。