大家好，如果您還對選股票八大指標分析不太了解，沒(méi)有關(guān)系，今天就由本站為大家分享選股票八大指標分析的知識，包括股市常用指標的問(wèn)題都會(huì )給大家分析到，還望可以解決大家的問(wèn)題，下面我們就開(kāi)始吧！

一、八大財務(wù)指標有哪些

1、計算公式：凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/所有者權益*100%

2、如果在所有的財務(wù)指標中只能選一個(gè)，那就是ROE。凈資產(chǎn)收益率是衡量公司自有資本獲利能力最重要的指標，它表示股東投進(jìn)公司的每一塊錢(qián)一年下來(lái)賺了多少凈利潤。作為投資者的我們，當然要首選盈利能力強的公司。

3、根據ROE的計算公式我們發(fā)現，這個(gè)指標由利潤表中的“凈利潤”和資產(chǎn)負債表中的“所有者權益”兩組數據計算得出。而凈利潤會(huì )受到很多因素的影響，在一定范圍內，凈利潤可以想要多少就有多少。所以，凈利潤也是財務(wù)造假頻發(fā)的關(guān)鍵數據。

4、那如果因為凈利潤造假導致ROE虛高怎么辦呢？這就需要第二個(gè)財務(wù)指標了。

5、計算公式：凈利潤現金比率=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~/凈利潤*100%

6、凈利潤現金比率是衡量公司凈利潤含金量的重要指標，通俗點(diǎn)說(shuō)就是凈利潤中真金白銀的比例。這個(gè)比例越高越好，大于100%更好。只有凈利潤現金比率大的時(shí)候，ROE的可靠性才更高。

7、通過(guò)ROE和凈利潤現金比率兩個(gè)財務(wù)指標我們就能知道一家公司的盈利能力，以及盈利能力的真實(shí)性。但是有同樣的ROE，風(fēng)險可能也會(huì )不一樣。

8、比如A和B兩家公司的ROE都是20%，凈利潤現金比率都是110%，A公司只用了1倍的財務(wù)杠桿，而B(niǎo)公司用了3倍，那應該選哪家公司呢？顯然應該選擇A公司，因為獲得同樣的收益率，A公司承擔的風(fēng)險要小很多，所以就需要第三個(gè)財務(wù)指標了。

9、計算公式：資產(chǎn)負債率=總負債/總資產(chǎn)*100%

10、一般情況下資產(chǎn)負債率越大的公司面臨的債務(wù)風(fēng)險就越大。但有些行業(yè)需要特別對待，比如房地產(chǎn)公司、銀行，對這類(lèi)行業(yè)的判斷標準就需要使用另外一套分析指標，這個(gè)我們以后再分享。

11、資產(chǎn)負債率小的公司，債務(wù)風(fēng)險自然就小。一家公司的主要風(fēng)險除了債務(wù)風(fēng)險以外，還有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。ROE都是20%，凈利潤現金比率都是110%，資產(chǎn)負債率都是30%的兩家公司，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險卻很可能不同，所以我們還需要看第四個(gè)指標。

12、計算公式：毛利率=（營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本）/營(yíng)業(yè)收入*100%

13、ROE、凈利潤現金比率、資產(chǎn)負債率都一樣的A和B兩家公司，A公司的毛利率為50%，B公司的毛利率為10%，該如何選擇呢？

14、其實(shí)我們都知道，肯定選A公司，B公司的毛利率低，所以B公司的周轉率就會(huì )比A公司高很多。也就是說(shuō)A和B兩家公司賺了同樣多的錢(qián)，B公司產(chǎn)品的周轉率只有很高，才能達到與A公司賺同樣多的錢(qián)。這無(wú)形中對管理者的能力要求會(huì )更高，這樣B公司的運營(yíng)風(fēng)險就會(huì )高于A(yíng)公司。

15、作為投資者的我們，在獲得同樣收益的情況下，當然選擇風(fēng)險更小的公司。如果ROE、凈利潤現金比率、資產(chǎn)負債率、毛利率都一樣的兩家公司放在一起，那該如何選擇呢？此時(shí)，我們就需要用到第五個(gè)財務(wù)指標。

16、計算公式：營(yíng)業(yè)利潤率=營(yíng)業(yè)利潤/營(yíng)業(yè)收入*100%

17、雖然有兩家公司4個(gè)關(guān)鍵指標都一樣，但是很可能營(yíng)業(yè)利潤率不一樣。營(yíng)業(yè)利潤率高的公司盈利能力更強，利潤質(zhì)量更高。

18、除此之外，我們做投資不但要看公司的盈利能力、安全性、還要看它的成長(cháng)能力，所以我們還要看營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率。

19、計算公式：營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率=（本期營(yíng)業(yè)收入-上期營(yíng)業(yè)收入）/上期營(yíng)業(yè)收入*100%

20、如果以上這6個(gè)關(guān)鍵財務(wù)指標都很高，那說(shuō)明公司就很優(yōu)秀了，A股市場(chǎng)目前有4700多家公司，用這6個(gè)指標能淘汰95%以上的公司，這就大大降低了我們選股的難度。

21、不過(guò)在僅剩的幾家優(yōu)秀公司中，我們盡量還是選擇維持競爭優(yōu)勢成本較低的公司，所以我們還要看一下公司屬于輕資產(chǎn)型還是重資產(chǎn)型。相同的情況下，輕資產(chǎn)型公司的維持競爭力成本會(huì )更低，風(fēng)險更小。

22、計算公式：固定資產(chǎn)比率=（固定資產(chǎn)+在建工程）/總資產(chǎn)*100%

23、固定資產(chǎn)比率越小，公司越屬于輕型資產(chǎn)，風(fēng)險會(huì )更小。符合以上7個(gè)財務(wù)指標的公司不但盈利能力強、風(fēng)險小、成長(cháng)性好，而且維持成本還低。應該說(shuō)，符合以上7個(gè)財務(wù)指標的公司已經(jīng)是非常優(yōu)秀的公司了。

24、但是作為投資者，我們還要關(guān)注另一個(gè)重要的指標，那就是我能從這個(gè)優(yōu)秀的公司獲得什么？除了不確定性的股票價(jià)格上漲外，最好還要有確定性的現金分紅，所以我們還需要看第八個(gè)財務(wù)指標：分紅率。

25、計算公式：分紅率=現金分紅金額/凈利潤*100%

26、分紅見(jiàn)品質(zhì)，分紅率高的公司，說(shuō)明管理者對股東慷慨，有錢(qián)大家一起賺。所以管理層的人品也是我們需要考慮的一個(gè)重要指標。

二、ddx與ddyddz指標有什么區別

1、股票ddx指標是大單動(dòng)向，是一個(gè)短中線(xiàn)兼顧的技術(shù)指標；ddy指標是散戶(hù)出貨比例，通常指散戶(hù)倉位變化，紅柱說(shuō)明出的較多，散戶(hù)倉位下降，主力倉位相對增加；ddz指標是對大單質(zhì)量的評價(jià)，反映大資金的實(shí)力；在投資股票時(shí)很多人會(huì )關(guān)注這些指標。

2、買(mǎi)賣(mài)一只股票時(shí)要分析它不同方面的指標，只有這樣才能判斷出股票未來(lái)的走勢。通過(guò)預判的走勢決定是買(mǎi)入或者賣(mài)出股票。不過(guò)買(mǎi)入股票時(shí)一定要使用個(gè)人的閑錢(qián)，不能借款投資，盡量在股價(jià)低的位置介入，這樣股票持有成本低。

3、同時(shí)投資股票時(shí)一定要具備股票方面的知識，比如看懂K線(xiàn)、各種術(shù)語(yǔ)含義、及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等，不過(guò)在投資股票時(shí)最好向有經(jīng)驗的用戶(hù)學(xué)習，可以讓自己快速掌握技巧，避免走彎路。

4、投資股票之前需要開(kāi)戶(hù)，開(kāi)戶(hù)時(shí)要對比不同券商收取的傭金比例，通常選擇低傭金比例的券商開(kāi)戶(hù)；股票開(kāi)戶(hù)的年齡為18-70周歲，在開(kāi)戶(hù)時(shí)要提供個(gè)人有效身份證、銀行卡、手機等，用戶(hù)可以攜帶這些資料到銀行柜臺辦理，在開(kāi)戶(hù)時(shí)會(huì )券商會(huì )收取一定的手續費。

三、股票中技術(shù)分析指標各有優(yōu)缺點(diǎn)，應如何搭配使用

1、對于股票走勢強弱的判斷有三個(gè)技術(shù)指標最好用，分別是（MACD,KDJ,RIS）

2、MACD是強勢強弱指標之王，沒(méi)有之一。所以我拿出來(lái)作為第一個(gè)指標講，而且MACD的使用方法可以套用在其他三個(gè)指標上面來(lái)使用，具體的方法我來(lái)慢慢解讀。

3、MACD指標由紅柱、綠柱、零軸，白黃快慢雙線(xiàn)組成。短期白線(xiàn)金叉長(cháng)期黃線(xiàn)的時(shí)候紅柱就出來(lái)了，證明這個(gè)時(shí)候行情是多頭行情，比較容易賺錢(qián)，走勢是強勢的。反之死叉出現綠柱，綠柱代表空頭行情，這種時(shí)候比較容易虧錢(qián)，走勢是弱勢的，紅柱和綠柱的長(cháng)短就是漲跌強度的大小。零軸決定著(zhù)牛熊，零軸以下無(wú)行情。這些是簡(jiǎn)單的介紹，下面介紹MACD的高階用法。

4、前面說(shuō)過(guò)MACD和其他趨勢強弱指標用法一樣，重點(diǎn)在于金叉和背離。金叉不難理解，背離才是關(guān)鍵，最容易出現上漲的形態(tài)就是底背離。底背離就是白黃雙線(xiàn)的底部在不斷抬高，但股價(jià)卻創(chuàng )新低或者橫盤(pán)。MACD出現這種底背離的時(shí)候就證明股價(jià)的下跌并沒(méi)有減少買(mǎi)入的強度。是重要的底部訊號，也是各種趨勢強度類(lèi)指標的使用方法。用MACD就要用底背離來(lái)判斷底部，不然這個(gè)指標就沒(méi)有完全發(fā)揮出威力，金叉只能代表處于相對強勢并不能說(shuō)明底部的形成，有背離才會(huì )有趨勢的翻轉。

5、頂背離和底背離相反，股價(jià)在創(chuàng )新高的同時(shí)指標卻無(wú)法創(chuàng )新高，這就證明股價(jià)的高點(diǎn)沒(méi)有買(mǎi)力的支持。是形成頂部的標準指標形態(tài)。用法都和底背離反著(zhù)用就對了。技術(shù)分析的重點(diǎn)還是老規矩，長(cháng)周期指標的比短期指標準確度高。把握好周線(xiàn)級別以上的MACD背離基本上就掌握了波段操作的靈魂，月線(xiàn)的背離是幾年的大趨勢行情。季線(xiàn)上面的背離那就是一整輪牛熊的完整轉換，時(shí)間跨度之大或許在5年以上。大家學(xué)趨勢強弱指標就一定要熟悉MACD指標，這個(gè)指標好用程度遠超過(guò)其他所有的趨勢強弱指標。

6、KDJ指標是波段操作的最強指標，該指標里面蘊藏著(zhù)頂底、強弱、空間和時(shí)間。玩短線(xiàn)的朋友如果不懂KDJ指標那是做不好短線(xiàn)的。這個(gè)指標實(shí)在是很全面，如果短線(xiàn)是風(fēng)險最大的交易，那么KDJ就是控制短線(xiàn)風(fēng)險最好的武器。學(xué)會(huì )一個(gè)KDJ指標再搭配MACD指標基本上足夠用了，技術(shù)分析并不需要那么多花里胡哨的指標。

7、KDJ是非常綜合且實(shí)用的技術(shù)指標，但是千萬(wàn)記住筆者的老話(huà)，任何技術(shù)指標都不可以單獨來(lái)使用，一定要結合基本面來(lái)綜合判斷。還有盡可能用長(cháng)周期的指標搭配來(lái)看。我們可以在KDJ里面看見(jiàn)背離、形態(tài)、趨勢、時(shí)間、空間、頂部和底部。這個(gè)指標真的是太完美，唯一的缺點(diǎn)就是缺少一定的穩定性。所以千萬(wàn)要選擇好一點(diǎn)的股票來(lái)使用，下面我來(lái)詳細的解構一下KDJ指標的神奇之處。

8、頂、底：J的頂在100-120之間，任何短周期只要到了這個(gè)極限幾乎必定回調。J的底在-20-0之間，到了這個(gè)極限就有很強的反彈要求，但是技術(shù)周期越短越靈敏，因為J是KDJ里面最靈敏的指標。對于技術(shù)周期太長(cháng)的，J應付不了。J對于短期的日線(xiàn)以?xún)鹊募夹g(shù)周期預判性更高，日線(xiàn)以上的周期靈敏度會(huì )大幅下降。

9、KD相對于J來(lái)說(shuō)比較緩慢，所以頂、底的出現也是中線(xiàn)的，KD在75-90之間就是絕對高位，KD在5-15之間就是絕對低位，技術(shù)周期越長(cháng)準確度越高，KD的遲鈍和J的敏感是相反的。打個(gè)比方，我們看見(jiàn)日線(xiàn)的J-20，周線(xiàn)J-20，月線(xiàn)J-20，這里面最容易反彈的是日線(xiàn)的J-20，因為J太靈敏，日線(xiàn)會(huì )更快的反應并且給出反彈。周線(xiàn)和月線(xiàn)的判斷更加注重KD，KD比較遲鈍。周線(xiàn)和月線(xiàn)出現KD指標低于10的時(shí)候那大概率是超級大底部。季線(xiàn)的話(huà)那更是歷史大底，但垃圾股除外。做短線(xiàn)的時(shí)候要重點(diǎn)看J指標，做長(cháng)線(xiàn)的時(shí)候要重點(diǎn)看KD指標。這就是KDJ的神奇，長(cháng)線(xiàn)、短線(xiàn)都能兼顧。

10、強弱：KDJ的強弱就是看KD能否在50以上和J能否金叉KD與J能否在回調的時(shí)候不跌破KD，這些都是體現出強勢的標志。J無(wú)法金叉KD或者每次回調都跌破KD那都是不夠強勢的表現。KD在50以下基本上就沒(méi)有行情了，月線(xiàn)周期級別的KD沒(méi)有50以上那就沒(méi)有大牛行情。J總是跌破KD也是不強的表現，J應該不斷踩著(zhù)KD上面走。這個(gè)細節用來(lái)觀(guān)察走勢強度非常的準確，不過(guò)如果配合量能會(huì )更好，因為量能配合緩慢放大的話(huà)，可以更加真實(shí)準確的顯示出強勢或者弱勢。

11、空間：KDJ的空間就是數值，KD越低空間越大，5-90之間股價(jià)可以有巨大的空間。J指標代表的只是短線(xiàn)的超買(mǎi)和超賣(mài)，起一個(gè)短線(xiàn)反彈的作用，真正漲幅的空間還是要看KD的位置，技術(shù)周期越大空間越大，月線(xiàn)KD從5漲到90空間不可估量。KD指標用來(lái)判斷空間會(huì )非常好用，其實(shí)本質(zhì)就是告訴你該股多少人賺了錢(qián)。KD指標在月線(xiàn)周期里面跌到5這種極端的時(shí)候就是都虧慘了，KD指標在月線(xiàn)里面漲到90就證明里面的人都賺的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)了。最安全的時(shí)候當然是在大家都虧錢(qián)的時(shí)候去買(mǎi)，最危險的時(shí)候當然是大家都賺了錢(qián)之后再去買(mǎi)。

12、當然這里面的數字不要死記硬背，5-20都是底部位置，75-90都是頂部位置。不同的股票需要不同看待，藍籌股是很難在KD上面跌到5，因為好股票大家都惜售，所以KD到了10左右就會(huì )有人來(lái)買(mǎi)，垃圾股有時(shí)候KD跌到了5以下都無(wú)法止跌。大家在做技術(shù)分析的時(shí)候要帶入個(gè)股和基本面數據來(lái)思考判斷，做超長(cháng)線(xiàn)的朋友應該看季線(xiàn)技術(shù)周期為主。

13、時(shí)間：KDJ的金叉不是無(wú)限的，通常都是走9個(gè)周期就會(huì )出現變化，這個(gè)是KDJ這個(gè)指標的內置參數。所以KDJ金叉之后的9個(gè)交易日或者9個(gè)運行周期內是最強的，之后KDJ一般會(huì )重新死叉再次尋找下一次金叉的機會(huì )。你可以用日線(xiàn)的金叉9天來(lái)尋找一個(gè)相對的高點(diǎn)，用月線(xiàn)的金叉9個(gè)月來(lái)判斷大頂。這個(gè)準確度不是非常高，不過(guò)KDJ金叉9個(gè)周期以后還能繼續運行不死叉的股票真的很強，反之如果金叉9個(gè)周期都漲不了多少然后又繼續死叉了的股票肯定就不強。

14、大家要懂得這個(gè)思路，技術(shù)里面能超越你認知的上漲趨勢就是特別強的，超越你認知的下跌趨勢就是非常弱的。遇見(jiàn)這種不正常的股票大家要懂得區別分析，因為特別強的股票通常有熱點(diǎn)題材加持，特別弱的股票通常也是因為基本面特別差。

15、KDJ的使用非常的全面，基本上可以說(shuō)包括了一切技術(shù)分析。如果配合MACD的頂背離和底背離，再配合股票本身的業(yè)績(jì)那這個(gè)指標就可以玩的行云流水。大家可以認真體會(huì )一下這個(gè)指標的魅力。

16、RIS是最簡(jiǎn)單高效的強度指標，當RIS1白線(xiàn)在50以上的時(shí)候就是強勢期，在10左右就是底部區域，85左右就是頂部區域。這個(gè)指標對于頂底和強勢的判斷是很準的。很少有股票可以在該指標85以上不見(jiàn)頂，10左右不見(jiàn)底，所以這個(gè)指標在綜合技術(shù)分析里面不可或缺。這個(gè)指標的優(yōu)點(diǎn)就是準確度，不是連續漲停的股票一般不可能用該指標預判不到頂部。一支股票只要短期RIS到了85以上你賣(mài)出就會(huì )是短期的高點(diǎn)，比如日線(xiàn)周期里面。長(cháng)期周期如果RIS出現85那這個(gè)頂部會(huì )是歷史頂部，比如月線(xiàn)周期里面。所以大家想精確的把握買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)就要用好RIS，再配合上其他綜合的分析基本上就是準確無(wú)誤。

文章到此結束，如果本次分享的選股票八大指標分析和股市常用指標的問(wèn)題解決了您的問(wèn)題，那么我們由衷的感到高興！