10月25日，水泥建材成為A股明星板塊，整體上漲4.73%。相關(guān)工程咨詢(xún)服務(wù)板塊和工程建設板塊緊隨其后，分別上漲4.49%和4.20%。這三大板塊的爆發(fā)都與國債有關(guān)。與此同時(shí)，上游鋼鐵板塊也在“強預期、弱現實(shí)”的背景下上漲。

值得注意的是，建筑相關(guān)的地產(chǎn)股由于萬(wàn)億國債的利好，此次并未出現水花。只有黑牡丹、順發(fā)恒業(yè)兩只成分股漲停。黑牡丹的主營(yíng)業(yè)務(wù)之一是新型城鎮化建設，與基礎設施建設相關(guān)。順發(fā)恒業(yè)擁有“四連板”，究其原因，或與其成功脫實(shí)向新能源轉型有關(guān)。

10月26日開(kāi)盤(pán)，基建股回落。工程咨詢(xún)服務(wù)板塊一度跌超2%，裝飾建材板塊一度跌超1.5%。

增發(fā)萬(wàn)億國債

10月24日，第十四屆全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第六次會(huì )議表決通過(guò)《全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )關(guān)于批準國務(wù)院增發(fā)國債和2023年中央預算調整方案的決議》，明確中央政府將在今年四季度增發(fā)2023年國債。每年國債1萬(wàn)億元。

據悉，本次增發(fā)的1萬(wàn)億元國債將用于今明兩年。根據相關(guān)工作進(jìn)展和項目?jì)?，初步考慮今年新增國債資金使用5000億元，結轉明年使用5000億元。財政部表示，本次增發(fā)1萬(wàn)億元國債的主要目的是落實(shí)中央政治局常委會(huì )會(huì )議部署，支持災后恢復重建和建設加強防災減災救災能力建設。薄弱環(huán)節和惠及民生的重要部署。

值得注意的是，本次新增國債全部通過(guò)轉移支付安排地方使用，并全部列為中央財政赤字。本息償還由中央承擔，不增加地方政府還款負擔。

“國債發(fā)行后赤字增加，并向地方政府轉移支付，可以緩解地方財政壓力，優(yōu)化債務(wù)結構。國債發(fā)行有利于降低地方債務(wù)風(fēng)險，緩解經(jīng)濟基本面，改善基本面股票市場(chǎng)投資者的信心。這也對整體信心產(chǎn)生積極影響?！鼻昂ｉ_(kāi)源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍告訴華夏時(shí)報記者。

基建股飆升

從國債的用途安排來(lái)看，基礎設施建設是最大的類(lèi)別。受益于此，華夏時(shí)報記者注意到，水泥建材、工程咨詢(xún)服務(wù)、工程建設三大板塊集體上漲。

其中，水泥建材板塊收報25486.44點(diǎn)，漲幅4.73%，上漲31只，下跌1只。龍泉股份、漢建鶴山、國通股份、冀東水泥四只個(gè)股漲停，海螺水泥、三河管樁、福建水泥等多只個(gè)股漲幅超過(guò)4%。

10月25日，水泥建材板塊中，僅有ST三盛一只成分股下跌。收于3.42元/股，跌幅0.87%。數據顯示，ST三盛今年三季度營(yíng)業(yè)收入5.5億元，同比增長(cháng)10.11%，但歸屬于上市公司及股東的凈利潤為-3404.43萬(wàn)元，同比同比下降62.29%。

《華夏時(shí)報》記者了解到，ST三盛的主營(yíng)業(yè)務(wù)非?！翱缃纭?，目前擁有建材化工和醫藥制造兩大板塊。近日，ST三生表示，公司旗下醫藥子公司生產(chǎn)糖尿病藥物中間體和奧利司他中間體，后者與最近流行的減肥藥概念密切相關(guān)。由于ST三盛處于虧損狀態(tài)，目前正在積極向法院申請重整。

A股工程咨詢(xún)服務(wù)板塊收于582.30點(diǎn)，上漲4.49%。其中，上海建科漲停，收于16.37元/股。

數據顯示，今年三季度，上海建科實(shí)現營(yíng)業(yè)收入9.37億元，同比增長(cháng)11.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6457.08萬(wàn)元，同比增長(cháng)10.10%。上海建科表示，利潤增長(cháng)主要得益于外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境逐步改善。公司進(jìn)一步加大業(yè)務(wù)拓展力度，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結構，帶動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)穩步提升。

此外，測繪股份、深圳交通、筑博設計、華蘭集團、新城等工程咨詢(xún)服務(wù)板塊多只個(gè)股漲幅均超過(guò)7%。

工程建設板塊也上演成分股“神戰”一幕，收于20013.84點(diǎn)，漲幅4.20%。其中，深圳水規院開(kāi)盤(pán)漲停，漲幅20%，收盤(pán)22.92元/股。安徽建工、遠城股份、龍建股份、高新發(fā)展等多只個(gè)股也觸及漲停。

房地產(chǎn)股反應平淡

中信證券認為，考慮到本次增發(fā)國債將主要用于災后重建、防洪等，將對基礎設施及相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生影響。同時(shí)，預計上游基礎設施建設需求也將得到一定提振，利好上游行業(yè)。

《華夏時(shí)報》記者注意到，正如多家券商預測的那樣，除了水泥板塊上漲之外，基建基礎材料之一的鋼鐵板塊也出現上漲。 10月25日，A股鋼鐵行業(yè)收于6755.41點(diǎn)，上漲3.18%。錦州管道、新興鑄管兩只成分股收漲停，分別報收7.66元/股、4.22元/股。

受益于數萬(wàn)億國債，黑色期貨和現貨市場(chǎng)出現了久違的共振效應。 10月25日螺紋鋼主力價(jià)格上漲2.14%。據蘭格鋼鐵網(wǎng)統計，鋼材綜合絕對價(jià)格指數為4071元/噸，日漲幅25元/噸。

蘭格鋼鐵研究中心葛鑫對華夏時(shí)報記者表示，數萬(wàn)億國債將為鋼鐵市場(chǎng)帶來(lái)一定的“鋼鐵需求”增加，但同時(shí)也要警惕新一輪的鋼鐵戰爭。供給端萎縮。同時(shí)，更要警惕“強預期與弱現實(shí)”博弈頻繁引發(fā)的鋼材市場(chǎng)大幅波動(dòng)的潛在風(fēng)險。

值得注意的是，與建筑相關(guān)的房地產(chǎn)股反應平平。 10月25日，A股房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊收于11853.42點(diǎn)，上漲0.76%。該板塊70只個(gè)股上漲，11只個(gè)股持平，21只個(gè)股下跌。

其中，黑牡丹、順發(fā)恒業(yè)股票觸及漲停，分別報收6.12元/股、3.95元/股。公開(kāi)信息顯示，黑牡丹目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為新型城鎮化建設和紡織服裝。今年三季度，黑牡丹實(shí)現營(yíng)業(yè)收入34.03億元，同比下降1.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.7億元，同比增長(cháng)78.98%。

此外，順發(fā)恒業(yè)已連續4個(gè)交易日漲停。數據顯示，今年三季度，順發(fā)恒業(yè)營(yíng)業(yè)收入16.51億元，同比增長(cháng)1853.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.09億元，同比增長(cháng)662.95%。華夏時(shí)報記者注意到，順發(fā)恒業(yè)營(yíng)業(yè)收入大幅增長(cháng)主要得益于房地產(chǎn)項目的結轉收入。

值得注意的是，順發(fā)恒業(yè)已基本實(shí)現“去現實(shí)化”。 10月20日，順發(fā)恒業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，公司目前重點(diǎn)向清潔能源方向發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展各類(lèi)清潔能源發(fā)電、清潔能源零碳資產(chǎn)及基地投資業(yè)務(wù)。

溫馨提示：投資有風(fēng)險，請謹慎選擇。